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Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ)

Irlanda

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123,322 -0,150 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,860	9,440	1,580
Ações	92,000	92,000	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,110	0,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,103	17,920
Índice Preço/Valor Contábil	2,505	3,008
Índice Preço/Vendas	2,146	2,197
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,670	12,283
Retorno com dividendos	2,100	2,054
Crescimento de lucros em 5 anos	11,536	11,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,480	23,503
Saúde	14,150	13,547
Consumo Cíclico	10,930	10,463
Imóveis	10,460	2,814
Serviços de Comunicação	9,480	7,639
Serviços Financeiros	7,600	16,132
Industriais	7,440	11,592
Utilidades	5,290	2,726
Consumo Não-Cíclico	4,590	7,797
Materiais Básicos	3,050	4,138
Energia	1,530	3,648

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	13,66	476.14	+0.52%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,10	96,14	+0,69%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,12	209,50	+0,77%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,43	24,69	-0,36%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	5,42	535,00	+0,56%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	5,33	3,71	-0,80%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	5,10	19,61	+1,13%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,64	4,744.8	+0.56%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,38	2.365,0	+0,30%
iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS	DE000A0Q4R44	3,94	13,46	-0,30%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	64,58M	7,07	2,60	-
IE00BJLPGV92	64,58M	5,34	2,30	-
IE0005XECEY9	34,7M	9,29	-	-
IE000JWQ75F2	15,12M	7,04	-	-
IE000FYKWW22	15,12M	7,02	-	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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