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Omba Global Equity Fund A Eur Accumulation (0P0001NMOQ)

Irlanda

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE000ZUWBIF7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001NMOQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation (0P0001NMOQ). Nossos dados do Omba Global Equity Fund A EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,780	6,050	0,270
Ações	94,130	94,130	0,000
Outros	0,110	0,130	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,630	18,015
Índice Preço/Valor Contábil	2,459	2,999
Índice Preço/Vendas	2,141	2,216
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,610	12,013
Retorno com dividendos	2,207	2,056
Crescimento de lucros em 5 anos	9,642	10,335

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,670	23,467
Saúde	14,150	13,096
Consumo Cíclico	11,030	10,522
Imóveis	10,270	2,745
Serviços de Comunicação	9,450	7,882
Serviços Financeiros	7,690	16,967
Industriais	6,900	11,693
Utilidades	4,480	2,563
Consumo Não-Cíclico	4,250	7,477
Materiais Básicos	2,620	3,982
Energia	1,480	3,548

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	14,21	439,35	+3,22%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	12,00	96,47	+2,21%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	8,72	203,80	+1,17%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	5,15	24.24	+2.17%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS	IE00BMC38736	4,99	36,27	+7,26%
iShares Core S&P 500 UCITS USD Dist	IE0031442068	4,83	4.380,5	+3,20%
JPM China A Research Enhanced Index Equity (ESG) U	IE00BMDV7578	4,83	19,68	+2,07%
iShares US Property Yield UCITS	IE00B1FZSF77	4,55	2.246,0	+1,51%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,47	4.02	+5.74%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	4,24	536,25	+2,53%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BJLPGR56	66,87M	11,16	3,20	-
IE00BJLPGV92	66,87M	9,36	2,90	-
IE0005XECEY9	36,38M	13,14	-	-
IE000JWQ75F2	14,28M	9,60	-	-
IE000FYKWW22	14,28M	9,58	-	-

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US 30	42.164,9	+915,5	+2,22%
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Bitcoin Futuro	102.885,0	-1.270,0	-1,22%
Índice Dólar	101,460	+1,292	+1,29%

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EUR/Dólar	1,1111	-0,0137	-1,22%
Dólar/JPY	148,09	+2,73	+1,88%
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CAD/BRL	4,0653	+0,0075	+0,18%

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