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Pimco Gis Total Return Bond Fund E Class Usd Accumulation (0P00005XMJ)

Irlanda

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20/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ988

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XMJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum (0P00005XMJ). Nossos dados do PIMCO GIS Total Return Bond Fund E Class USD Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	139,840	181,040	41,200
Outros	0,030	0,040	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,482
Índice Preço/Vendas	0,825	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	9,224
Retorno com dividendos	10,179	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	66,869	33,340
Governo	18,303	25,650
Corporativo	47,627	41,104
Derivativo	5,777	20,522
Não alocado	-40,219	12,564
Municipal	0,612	0,885

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,507

Nº de participações vendidas: 217

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	11,00	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,96	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	7,40	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,44	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,01	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2,64	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2,53	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21
IE00BYM81516	90,44B	5,69	2,08	-
Income Fund Investor Inc USD	90,44B	5,82	2,24	3,84
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27

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Ibovespa Futuros	122.525	-1.375	-1,11%
US 500	5.955,2	+24,3	+0,41%
US 30	42.802,0	-38,3	-0,09%
S&P 500 VIX	17,81	-0,55	-3,00%
Bitcoin Futuro	94.375,0	-3.902,5	-3,97%
Índice Dólar	107,885	+0,534	+0,50%

Petróleo Brent	72,09	-0,47	-0,65%
Petróleo WTI	69,09	-0,37	-0,53%
Café Contrato C	326,79	+1,79	+0,55%
Soja Chicago	969,62	-5,38	-0,55%
Cacau NY	11.692,00	-262,00	-2,19%
Ouro	2.629,69	-15,41	-0,58%
Açúcar NY nº11	19,52	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	6,1896	+0,1036	+1,70%
EUR/BRL	6,4392	+0,0543	+0,85%
EUR/Dólar	1,0402	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	157,16	+0,75	+0,48%
GBP/Dólar	1,2526	-0,0044	-0,35%
GBP/BRL	7,7521	+0,1005	+1,31%
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Petrobras PN	36,97	+0,12	+0,33%
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