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Guinness Global Money Managers Y Eur Accumulation (0P0000SR30)

Irlanda

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40,337 -0,561 -1,37%

24/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Guinness Asset Management Limited

ISIN: IE00B68GW162

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SR30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation (0P0000SR30). Nossos dados do Guinness Global Money Managers Y EUR Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,310	3,310	0,000
Ações	96,690	96,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,471	12,753
Índice Preço/Valor Contábil	2,224	1,590
Índice Preço/Vendas	2,891	2,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	11,395
Retorno com dividendos	3,557	2,960
Crescimento de lucros em 5 anos	9,521	9,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	94,243

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nasdaq Inc	US6311031081	5,78	86,73	-0,48%
Ares Management	US03990B1017	5,39	163,32	-2,92%
State Street	US8574771031	5,25	114,24	+1,13%
BlackRock	US09290D1019	5,03	1.147,29	+1,71%
Blackstone	US09260D1072	5,00	175,60	-1,39%
Ameriprise Financial	US03076C1062	4,88	491,95	+0,01%
KKR & Co	US48251W1045	4,85	135,66	-1,65%
Azimut	IT0003261697	4,81	30,780	-0,84%
Banca Generali	IT0001031084	4,75	46,60	-1,10%
Carlyle Group	US14316J1088	4,63	63,65	-0,55%

Principais fundos de ações por Guinness Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BDGV0290	7,15B	19,54	8,55	10,19
Guinness Global Equity Income ClasA	7,15B	-1,72	8,95	9,22
Guinness Global Equity Income ClasD	7,15B	-1,72	8,94	9,22
IE00BGHQF631	7,15B	-4,00	7,37	8,93
IE00B66B5L40	7,15B	-3,68	7,91	9,48

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Ibovespa Futuros	146.328	-1.259	-0,85%
US 500	6.604,1	-0,7	-0,01%
US 30	45.962,0	+14,7	+0,03%
S&P 500 VIX	16,74	+0,56	+3,46%
Bitcoin Futuro	109.507,0	+282,0	+0,26%
Índice Dólar	98,030	-0,185	-0,19%

Petróleo Brent	69,56	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	65,24	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	371,20	+3,45	+0,94%
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Cacau NY	6.931,00	-117,00	-1,66%
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Açúcar NY nº11	15,77	+0,13	+0,83%

Dólar/BRL	5,3639	+0,0309	+0,58%
EUR/BRL	6,2657	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	149,65	-0,20	-0,13%
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GBP/BRL	7,1659	+0,0111	+0,16%
CAD/BRL	3,8471	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,36	-0,26	-0,80%
Vale ON	58,21	+0,32	+0,55%
Casas Bahia ON	4,27	-0,25	-5,53%
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Oi ON	0,53	-0,01	-1,85%
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Quant Liquid Plan.	41,826	+0,004	+0,01%
Santander Indice .	312,144	+1,828	+0,59%
BlackRock Global .	57,140	-0,880	-1,52%
TELL/Dólar	0,001643	-0,000033	-1,97%