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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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24,800 -0,030 -0,12%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YT85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,460	1,460	0,000
Título	104,680	121,390	16,710
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	2,970	2,970	0,000
Outros	0,350	0,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,349	14,510
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,925
Índice Preço/Vendas	0,271	2,361
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	229,382
Retorno com dividendos	-	7,841
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,497

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	44,140

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 278

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	16,18	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	13,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,17	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,12	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,98	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	1,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,79	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,76	115,05	+0,28%
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,66	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	XS2575900977	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	99,02B	5,22	7,11	4,13
Income Fund Adm Inc USD	99,02B	5,10	6,94	3,97
Income Fund E Inc USD	99,02B	4,93	6,53	3,56
Income Fund Institutional Acc USD	99,02B	5,36	7,48	4,49
IE00BYM81516	99,02B	5,12	6,93	-

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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PIMCO GIS Capital.	24,800	-0,030	-0,12%
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China Southern HK.	2,379	+0,007	+0,30%
Banco Bilbao Vizc.	100,000	-0,008	-0,01%
K PLAN 1 Fund	14,347	-0,002	-0,02%
Polar Capital Glo.	146,640	-0,510	-0,35%
Gabelli Asset I	48,99	-0,31	-0,63%
Metzler Multi Ass.	132,770	+0,330	+0,25%