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Pimco Gis Capital Securities Fund Institutional Usd Accumulation (0P0000YT85)

Irlanda

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03/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B6VH4D24

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YT85

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US (0P0000YT85). Nossos dados do PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	1,710	1,710	0,000
Título	105,250	123,800	18,550
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Preferenciais	2,950	2,950	0,000
Outros	1,790	1,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,333	30,124
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,898
Índice Preço/Vendas	0,267	2,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	223,337
Retorno com dividendos	-	8,040
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,320

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	50,878

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,82	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,35	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3,28	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,23	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,31	-	-
Credit Agricole S.A. 7.25%	FR001400F067	2,06	-	-
ING Groep N.V. 8%	XS2761357594	2,00	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc USD	45,66B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	45,66B	2,87	3,29	3,47
Income Fund Institutional Acc USD	45,66B	3,04	4,25	4,40
Income Fund Institutional Inc USD	45,66B	3,01	4,24	4,40
IE00BYM81516	45,66B	2,95	3,73	-

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Ibovespa Futuros	127.795	-4.010	-3,04%
US 500	5.213,7	-182,9	-3,39%
US 30	39.397,5	-1.148,4	-2,83%
S&P 500 VIX	37,14	+7,12	+23,72%
Bitcoin Futuro	83.100,0	+600,0	+0,73%
Índice Dólar	102,192	+0,397	+0,39%

Petróleo Brent	64,90	-5,24	-7,47%
Petróleo WTI	61,41	-5,54	-8,27%
Café Contrato C	375,65	-9,60	-2,49%
Soja Chicago	982,63	-28,38	-2,81%
Cacau NY	8.815,50	-475,50	-5,12%
Ouro	3.069,84	-51,86	-1,66%
Açúcar NY nº11	18,78	-0,33	-1,73%

Dólar/BRL	5,7825	+0,1535	+2,73%
EUR/BRL	6,3613	+0,1385	+2,23%
EUR/Dólar	1,1000	-0,0051	-0,46%
Dólar/JPY	145,72	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2959	-0,0140	-1,07%
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Petrobras PN	34,33	-1,67	-4,64%
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Casas Bahia ON	6,84	-0,93	-11,97%
Magazine Luiza ON	10,95	-0,85	-7,20%
IRB Brasil ON	51,01	-2,12	-3,99%
Oi ON	0,92	-0,03	-3,16%
Weg ON	43,13	-1,14	-2,58%

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PIMCO GIS Capital.	23,970	-0,050	-0,21%
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HSBC Global Inves.	35,799	-0,248	-0,69%
Goldman Sachs Jap.	28,340	-0,950	-3,24%
Euromobiliare Pro.	5,005	+0,001	+0,02%
CHF/EGP	59,2846	+0,4055	+0,69%
Value Partners Hi.	8,670	+0,040	+0,46%
KEPLER Vorsorge M.	165,050	+0,030	+0,02%