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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class X Euro Accumulating (hedged) (0P0001023U)

Irlanda

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 844,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B7VSHL18

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001023U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla (0P0001023U). Nossos dados do Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Cla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,780	21,470	17,690
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,461	16,202
Índice Preço/Valor Contábil	1,439	2,699
Índice Preço/Vendas	0,780	2,106
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,030	10,291
Retorno com dividendos	0,964	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	10,817	12,061

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,490	14,170
Tecnologia	20,580	20,008
Consumo Cíclico	11,340	12,320
Saúde	9,700	12,334
Energia	8,550	8,298
Serviços Financeiros	7,810	20,358
Serviços de Comunicação	5,110	9,348
Materiais Básicos	5,020	9,171
Consumo Não-Cíclico	1,710	8,232
Imóveis	0,690	4,556

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 236

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3,87	-	-
Digi	US2537981027	0,90	33,71	-3,71%
VSE Corporation	US9182841000	0,89	126,67	-0,85%
Summit Materials	US86614U1007	0,88	218.820,00	0,00%
Solaris Oilfield	US83418M1036	0,83	31,200	+1,63%
WESCO	US95082P1057	0,83	199,04	-1,10%
Chart Industries	US16115Q3083	0,82	167,85	-1,20%
QuinStreet	US74874Q1004	0,81	15,36	-1,92%
nLIGHT	US65487K1007	0,81	18,28	-1,56%
Select Energy Services	US81617J3014	0,81	9,630	-1,13%

Principais fundos de ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BHBFD036	1,01B	17,48	6,15	-
IE00BZ1G3N53	915,37M	2,27	1,45	-
IE00BZ1G4V03	915,37M	2,33	2,15	-
IE00B19Z3920	927,92M	-9,73	9,32	7,79
IE00BKX8G809	780,46M	3,33	-	-

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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HSBC Global Inves.	47,845	+0,053	+0,11%
CM-CIC Silver Eco.	103,730	+0,860	+0,84%
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ÁGORA BOLSA FUNDO.	3,218	-0,039	-1,18%
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