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Pimco Gis Income Fund E Class Aud (hedged) Income (0P00019PXR)

Irlanda

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12/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 145,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BD8DFW88

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00019PXR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income (0P00019PXR). Nossos dados do PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,760	0,760	0,000
Título	145,130	233,790	88,660
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	5,260	6,640	1,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,206	22,232
Índice Preço/Valor Contábil	1,074	1,865
Índice Preço/Vendas	0,470	2,310
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,210	223,230
Retorno com dividendos	3,768	8,068
Crescimento de lucros em 5 anos	6,040	14,235

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	16,981	47,631
Não alocado	-51,178	27,496
Securitizado	79,704	22,348
Derivativo	19,829	37,575
Corporativo	28,132	58,224
Municipal	0,040	0,366

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6,602

Nº de participações vendidas: 652

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	11,89	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	11,12	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,41	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,37	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25	GB00H6D16X09	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,19	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,48	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2,97	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,80	-	-
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%	XS1941749001	1,87	-	-

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US 30	41.304,5	-46,3	-0,11%
S&P 500 VIX	24,23	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	83.815,0	+500,0	+0,60%
Índice Dólar	103,590	+0,003	+0,00%

Petróleo Brent	70,97	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	67,65	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	386,75	-7,00	-1,78%
Soja Chicago	1.004,38	+2,63	+0,26%
Cacau NY	8.355,00	+53,00	+0,64%
Ouro	2.955,42	+8,62	+0,29%
Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7978	-0,0125	-0,22%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0885	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,05	-0,20	-0,13%
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CAD/BRL	4,0321	-0,0058	-0,14%

Petrobras PN	34,10	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	5,46	+0,26	+5,00%
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IRB Brasil ON	45,56	+0,64	+1,42%
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