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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DZQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nossos dados do Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,030	11,440	0,410
Ações	1,270	1,560	0,290
Título	86,780	217,200	130,420
Conversíveis	1,020	1,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,190	10,783
Índice Preço/Valor Contábil	0,446	2,539
Índice Preço/Vendas	1,114	0,957
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	40,175
Retorno com dividendos	3,332	3,053
Crescimento de lucros em 5 anos	12,736	10,112

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	89,500	74,516
Saúde	10,500	37,031

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 252

Nº de participações vendidas: 89

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Mar24 Xcbt 20240328	-	1,64	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,53	-	-
ING Groep N.V. 4.875%	XS2122174415	1,43	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,38	-	-
258524098 Trs Usd R V 01Msofr Trs Ing Groep Nv	-	1,31	-	-
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1,30	95,49	0,00%
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	1,20	-	-
NatWest Group PLC 1.043%	XS2382950330	1,13	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,08	-	-
222987598 Trs Eur R F 3.25000 Trs Ford Motor Credit Co Llc	-	1,07	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,95B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,95B	0,32	-0,40	0,87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,09B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,35B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	994,07M	-	-	-

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Ibovespa Futuros	128.766	-404	-0,31%
US 500	5.313,9	+10,6	+0,20%
US 30	40.057,7	+54,1	+0,14%
S&P 500 VIX	12,19	+0,20	+1,67%
Bitcoin Futuro	67.400,0	+975,0	+1,47%
Índice Dólar	104,435	+0,105	+0,10%

Petróleo Brent	83,65	-0,33	-0,39%
Petróleo WTI	79,22	-0,36	-0,45%
Café Contrato C	205,45	-1,15	-0,56%
Soja Chicago	1.232,50	+4,50	+0,37%
Cacau NY	6.892,50	-455,50	-6,20%
Ouro	2.428,50	+11,10	+0,46%
Açúcar NY nº11	18,35	+0,22	+1,21%

Dólar/BRL	5,1163	+0,0132	+0,26%
EUR/BRL	5,5578	-0,0010	-0,02%
EUR/Dólar	1,0862	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	155,82	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2696	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4977	+0,0125	+0,19%
CAD/BRL	3,7559	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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