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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 359,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DZQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nossos dados do Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,130	8,540	0,410
Ações	0,690	0,930	0,240
Título	90,770	170,450	79,680
Conversíveis	0,350	0,350	0,000
Outros	0,050	21,840	21,790

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,746	9,727
Índice Preço/Valor Contábil	0,550	3,908
Índice Preço/Vendas	1,381	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,827	33,628
Retorno com dividendos	3,327	3,295
Crescimento de lucros em 5 anos	15,956	12,597

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	88,700	58,421
Saúde	11,300	14,418

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 268

Nº de participações vendidas: 105

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	3,89	-	-
Sl7l5uxh Trs Eur R V 03meurib Sl7l5uxh_int Iboxxtrs	-	3,66	-	-
Euro-Bobl Future Dec24 Xeur 20241206	-	2,00	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,53	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,49	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,45	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1,40	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	1,40	99,92	+0,01%
53944Yav5 Trs Usd R V 01Msofr Trs Lloyds Banking Group Plc	-	1,40	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,83B	4,30	0,68	1,22
IE00BYXHR262	7,83B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,27	-0,78	1,57
IE00B9721Z33	1,46B	4,88	1,11	1,50
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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Ibovespa	126.135	-778	-0,61%
Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Petróleo WTI	72,53	-0,20	-0,27%
Café Contrato C	377,85	+4,45	+1,19%
Soja Chicago	1.042,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	10.991,00	-216,00	-1,93%
Ouro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

Dólar/BRL	5,8410	-0,0330	-0,51%
EUR/BRL	6,0524	-0,0507	-0,82%
EUR/Dólar	1,0362	-0,0028	0,00%
Dólar/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
GBP/Dólar	1,2390	-0,0025	0,00%
GBP/BRL	7,2370	-0,0556	-0,82%
CAD/BRL	4,0200	-0,0330	-0,74%

Petrobras PN	37,69	+0,30	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,53	+0,04	+1,15%
Magazine Luiza ON	7,46	+0,04	+0,54%
IRB Brasil ON	52,90	-1,55	-2,85%
Oi ON	1,65	+0,02	+1,23%
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