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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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12/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001DZQF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac (0P0001DZQF). Nossos dados do Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,030	12,410	0,380
Ações	0,450	0,470	0,020
Título	87,140	160,190	73,050
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Outros	0,070	22,290	22,220

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,111	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	0,583	3,606
Índice Preço/Vendas	1,536	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,420	34,074
Retorno com dividendos	3,550	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	15,909	11,313

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	94,000	51,359
Industriais	1,370	47,220
Tecnologia	1,350	29,446
Consumo Cíclico	1,120	20,975
Consumo Não-Cíclico	0,490	49,985
Saúde	0,440	13,480
Serviços de Comunicação	0,350	26,123
Energia	0,330	17,156
Utilidades	0,290	6,457
Materiais Básicos	0,280	40,419

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 273

Nº de participações vendidas: 112

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bobl Future Mar25 Xeur 20250306	-	7,11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	3,64	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	DE0001102374	3,01	-	-
Slnthq1v Trs Eur R V 03meurib Slnthq1v_int Iboxxtrs	-	2,01	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Xcbt 20250331	-	1,86	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	1,54	-	-
VMED O2 UK Financing I PLC 4%	XS2231189924	1,50	-	-
Deutsche Bank AG 4.5%	DE000DL19V55	1,39	-	-
266253842 Trs Eur R V 01meurib Trs Barclays Plc	-	1,38	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,78B	0,71	2,03	1,19
IE00BYXHR262	7,78B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,69B	0,90	0,41	1,41
IE00B9721Z33	1,42B	1,14	2,03	1,42
IE00BJCXFM61	1,25B	4,53	1,41	-

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
US 500	5.889,0	+2,4	+0,04%
US 30	42.181,0	+40,6	+0,10%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.680,0	-350,0	-0,33%
Índice Dólar	100,83	-0,77	-0,76%

Petróleo Brent	66,60	+1,64	+2,52%
Petróleo WTI	63,68	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.073,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.257,44	+9,64	+0,30%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2735	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1186	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,55	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,3304	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4613	+0,0011	+0,01%
CAD/BRL	4,0236	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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Eurizon Fund - Bo.	68,880	0,000	0,00%
BNP Paribas Obam .	130,130	+4,450	+3,54%
FUNDO DE INVESTIM.	4,812	+0,003	+0,06%
DPAM L - Bonds EU.	159,090	+0,590	+0,37%