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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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112,330 -0,030 -0,03%

17/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 347,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.05.2024	112,330	112,330	112,330	112,330	-0,03%
16.05.2024	112,360	112,360	112,360	112,360	0,12%
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01.05.2024	111,470	111,470	111,470	111,470	0,04%
30.04.2024	111,420	111,420	111,420	111,420	0,04%
29.04.2024	111,370	111,370	111,370	111,370	0,08%
26.04.2024	111,280	111,280	111,280	111,280	0,01%
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24.04.2024	111,460	111,460	111,460	111,460	0,00%
23.04.2024	111,460	111,460	111,460	111,460	0,00%
22.04.2024	111,460	111,460	111,460	111,460	0,11%

Alta: 112,360

Baixa: 111,270

Diferença: 1,090

Média: 111,782

Var%: 0,889

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