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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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117,760 -0,140 -0,12%

11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 366,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.03.2025	117,760	117,760	117,760	117,760	-0,12%
10.03.2025	117,900	117,900	117,900	117,900	0,05%
07.03.2025	117,840	117,840	117,840	117,840	0,01%
06.03.2025	117,830	117,830	117,830	117,830	-0,23%
05.03.2025	118,100	118,100	118,100	118,100	-0,29%
04.03.2025	118,440	118,440	118,440	118,440	0,01%
03.03.2025	118,430	118,430	118,430	118,430	0,00%
28.02.2025	118,430	118,430	118,430	118,430	0,06%
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24.02.2025	118,190	118,190	118,190	118,190	0,03%
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20.02.2025	118,060	118,060	118,060	118,060	-0,02%
19.02.2025	118,080	118,080	118,080	118,080	-0,05%
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14.02.2025	118,050	118,050	118,050	118,050	0,09%
13.02.2025	117,940	117,940	117,940	117,940	0,14%
12.02.2025	117,780	117,780	117,780	117,780	-0,06%

Alta: 118,440

Baixa: 117,760

Diferença: 0,680

Média: 118,104

Var%: -0,076

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