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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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19/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	120,690	120,690	120,690	120,590	0,04%
18.09.2025	120,640	120,640	120,640	120,590	0,04%
17.09.2025	120,590	120,590	120,610	120,590	-0,02%
16.09.2025	120,610	120,610	120,610	120,390	0,10%
15.09.2025	120,490	120,490	120,490	120,390	0,08%
12.09.2025	120,390	120,390	120,400	120,390	-0,01%
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05.09.2025	120,300	120,300	120,300	120,210	0,07%
04.09.2025	120,210	120,210	120,210	120,090	0,10%
03.09.2025	120,090	120,090	120,270	120,090	-0,15%
02.09.2025	120,270	120,270	120,330	120,270	-0,05%
29.08.2025	120,330	120,330	120,330	120,300	0,02%
28.08.2025	120,300	120,300	120,300	120,290	0,01%
27.08.2025	120,290	120,290	120,290	120,290	0,05%
26.08.2025	120,230	120,230	120,230	120,230	0,02%
22.08.2025	120,210	120,210	120,210	120,120	0,07%

Alta: 120,690

Baixa: 120,090

Diferença: 0,600

Média: 120,375

Var%: 0,475

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