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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
15.04.2025	116,790	116,790	116,790	116,330	0,03%
14.04.2025	116,760	116,760	116,760	116,330	0,37%
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31.03.2025	117,400	117,400	117,570	117,400	-0,14%
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20.03.2025	117,790	117,790	117,790	117,710	0,07%
19.03.2025	117,710	117,710	117,710	117,520	0,05%
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Alta: 117,790

Baixa: 115,760

Diferença: 2,030

Média: 117,177

Var%: -0,545

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