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Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units (0P0001DZQF)

Irlanda

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21/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BDFKF445

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001DZQF - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001DZQF. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich European Credit Alpha Fund Hedged Euro Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.10.2025	120,320	120,320	120,320	120,210	0,06%
20.10.2025	120,250	120,250	120,250	120,210	0,03%
17.10.2025	120,210	120,210	120,400	120,210	-0,16%
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15.10.2025	120,380	120,380	120,380	120,080	0,25%
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10.10.2025	120,170	120,170	120,330	120,170	-0,13%
09.10.2025	120,330	120,330	120,330	120,330	-0,12%
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03.10.2025	120,730	120,730	120,730	120,690	0,03%
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01.10.2025	120,600	120,600	120,650	120,600	-0,02%
30.09.2025	120,630	120,630	120,650	120,630	-0,02%
29.09.2025	120,650	120,650	120,650	120,650	0,00%
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24.09.2025	120,780	120,780	120,780	120,710	0,06%
23.09.2025	120,710	120,710	120,710	120,690	0,01%
22.09.2025	120,700	120,700	120,700	120,690	0,01%

Alta: 120,780

Baixa: 120,080

Diferença: 0,700

Média: 120,509

Var%: -0,307

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