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Muzinich Longshortcredityield Fund Hedged Usd Accumulation Nr Units (0P000134FY)

Irlanda

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 247,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00BF8H6P48

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000134FY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000134FY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Longshortcredityield Fund Hedged Usd Accumulation Nr Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	134,670	134,670	134,670	134,500	0,07%
31.07.2025	134,580	134,580	134,580	134,500	0,06%
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29.07.2025	134,470	134,470	134,470	134,390	0,06%
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25.07.2025	134,200	134,200	134,210	134,160	-0,01%
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18.07.2025	133,870	133,870	133,870	133,810	0,04%
17.07.2025	133,820	133,820	134,020	133,810	0,01%
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15.07.2025	134,020	134,020	134,020	133,890	0,10%
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10.07.2025	134,060	134,060	134,060	133,970	0,07%
09.07.2025	133,970	133,970	133,970	133,820	0,11%
08.07.2025	133,820	133,820	133,910	133,820	-0,07%
07.07.2025	133,910	133,910	133,910	133,910	0,06%
03.07.2025	133,830	133,830	133,830	133,740	0,07%

Alta: 134,670

Baixa: 133,740

Diferença: 0,930

Média: 134,110

Var%: 0,695

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