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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Classe de Ativo: Título

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0P0001EQD7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EQD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	132,260	132,260	132,260	132,070	0,10%
25.06.2025	132,130	132,130	132,130	132,070	0,05%
24.06.2025	132,070	132,070	132,070	132,070	0,22%
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17.06.2025	131,480	131,480	131,550	131,480	-0,05%
16.06.2025	131,550	131,550	131,550	131,550	0,12%
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10.06.2025	131,390	131,390	131,440	131,390	-0,04%
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06.06.2025	131,440	131,440	131,440	131,400	0,03%
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04.06.2025	131,270	131,270	131,270	131,270	0,11%
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30.05.2025	130,870	130,870	130,870	130,870	0,00%
29.05.2025	130,870	130,870	130,870	130,690	0,14%
28.05.2025	130,690	130,690	130,690	130,690	0,02%
27.05.2025	130,660	130,660	130,660	130,240	0,32%

Alta: 132,260

Baixa: 130,240

Diferença: 2,020

Média: 131,431

Var%: 1,551

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