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Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares (0P0001EQD7)

Irlanda

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133,740 +0,080 +0,06%

08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

ISIN: IE00BFM0L103

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001EQD7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001EQD7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Barings Global Senior Secured Bond Fund G Usd Accumulating Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
08.08.2025	133,740	133,740	133,740	133,650	0,06%
07.08.2025	133,660	133,660	133,660	133,650	0,01%
06.08.2025	133,650	133,650	133,650	133,590	0,04%
05.08.2025	133,590	133,590	133,590	133,310	0,21%
01.08.2025	133,310	133,310	133,420	133,310	-0,08%
31.07.2025	133,420	133,420	133,420	133,380	0,03%
30.07.2025	133,380	133,380	133,450	133,380	-0,05%
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18.07.2025	132,940	132,940	132,940	132,820	0,09%
17.07.2025	132,820	132,820	132,820	132,820	0,14%
16.07.2025	132,640	132,640	132,740	132,640	-0,02%
15.07.2025	132,670	132,670	132,740	132,670	-0,05%
14.07.2025	132,740	132,740	132,740	132,740	0,02%
11.07.2025	132,720	132,720	132,720	132,720	-0,09%

Alta: 133,740

Baixa: 132,640

Diferença: 1,100

Média: 133,213

Var%: 0,678

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