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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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84,640 -0,010 -0,01%

12/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	12,910	9,560
Título	96,110	96,290	0,180
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	17,954
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,929
Índice Preço/Vendas	2,130	2,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	121,113
Retorno com dividendos	1,823	3,953
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	11,819

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,659	44,068
Corporativo	28,129	35,325
Securitizado	15,318	8,863
Não alocado	3,194	10,528
Derivativo	0,154	13,605

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	84,670	-0,24%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,14	93,290	-0,15%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,03	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,69	104,550	+0,05%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1,60	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,21	91,740	+0,05%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,12	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,11	78,150	+0,32%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,07	86,270	-0,15%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625%	FR001400UCA3	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	412,87M	2,47	-3,77	-
IE00BFXY6275	347,25M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	376,62M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	321,02M	0,67	0,67	-

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