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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,350	12,910	9,560
Título	96,110	96,290	0,180
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	17,902
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,896
Índice Preço/Vendas	2,130	2,358
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	121,127
Retorno com dividendos	1,823	3,821
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	11,046

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,659	43,264
Corporativo	28,129	35,011
Securitizado	15,318	8,837
Não alocado	3,194	10,920
Derivativo	0,154	13,227

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,47	86,080	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,14	93,800	-0,03%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,03	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,69	106,150	+0,05%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1,60	-	-
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,21	92,990	+0,08%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,12	-	-
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,11	79,540	0,00%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,07	87,480	0,00%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625%	FR001400UCA3	1,04	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	405,91M	2,47	-3,77	-
IE00BFXY6275	341,68M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	366,44M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	321,11M	0,67	0,67	-

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
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US 30	41.720,5	-269,5	-0,64%
S&P 500 VIX	23,32	+1,55	+7,12%
Bitcoin Futuro	85.135,0	-485,0	-0,57%
Índice Dólar	103,792	-0,157	-0,15%

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Petróleo WTI	70,85	-0,35	-0,49%
Café Contrato C	382,58	-6,47	-1,66%
Soja Chicago	1.028,13	-4,88	-0,47%
Cacau NY	8.474,50	+297,50	+3,64%
Ouro	3.155,89	+9,89	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,10	-0,25	-1,29%

Dólar/BRL	5,6662	-0,0153	-0,27%
EUR/BRL	6,1275	-0,0415	-0,67%
EUR/Dólar	1,0803	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	149,39	-0,62	-0,41%
GBP/Dólar	1,2944	+0,0026	+0,20%
GBP/BRL	7,3414	-0,0274	-0,37%
CAD/BRL	3,9592	-0,0053	-0,13%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
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Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
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Schroder Euro Bon.	84,726	+0,074	+0,09%
Investec Global S.	37,950	+0,110	+0,29%
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SURA Fondeo SA de.	1,585	0,000	0,02%
Krungsri Flexible.	37,138	+0,225	+0,61%
LEBLON AÇÕES FUND.	506,209	-8,732	-1,70%