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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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03/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 309,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,680	13,050	7,370
Título	93,730	93,730	0,000
Conversíveis	0,590	0,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	17,867
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,951
Índice Preço/Vendas	2,130	2,302
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	120,462
Retorno com dividendos	1,823	3,972
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,755

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,148	44,592
Corporativo	30,175	34,580
Securitizado	13,406	8,642
Não alocado	5,854	11,445
Derivativo	-0,173	13,187

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 300

Nº de participações vendidas: 34

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0%	EU000A3L1585	2,91	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2,59	86,890	0,00%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,46	86,880	+0,15%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	2,12	93,500	+0,12%
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,02	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,70	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,68	108,290	+0,48%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	99,820	+0,40%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,20	93,440	+0,31%
Flemish Community 2.75%	BE0390162288	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	434,14M	-	-	-
IE00BFXY6275	361,8M	2,73	0,24	-
IE00BFXY1V18	367,37M	15,73	3,34	-
IE00BDRT7C12	324,73M	0,96	0,25	-

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