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Schroder Euro Bond Fam L Eur Inc (0P0001ENR8)

Irlanda

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85,425 -0,007 -0,01%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 283,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY6T41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001ENR8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc (0P0001ENR8). Nossos dados do Schroder Euro Bond FAM L EUR Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	2,140	1,120
Título	97,990	98,130	0,140
Conversíveis	0,990	0,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,007	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	3,487	1,846
Índice Preço/Vendas	2,130	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,932	118,243
Retorno com dividendos	1,823	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	10,758	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,163	46,220
Corporativo	34,782	34,989
Securitizado	8,881	9,025
Não alocado	0,919	11,814
Derivativo	0,262	14,901

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 39

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Statkraft AS 3.125%	XS2723597923	2,18	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,97	100,380	-0,43%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,96	94,960	+0,05%
France 3.6 25-May-2042	FR001400WYO4	1,74	96,770	+0,10%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	1,59	87,050	+0,13%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1,36	107,680	-0,19%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,32	94,600	-0,01%
Flemish Community (Vlaamse Gemeenschap) 2.75%	BE0390162288	1,23	-	-
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	1,15	103,450	0,00%
Junta de Andalucia 3.3%	ES0000090953	1,10	-	-

Principais fundos de títulos por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY5Y29	392,61M	-0,21	-0,80	-
IE00BFXY6275	300,78M	-0,22	0,93	-
IE00BDRT7C12	320,06M	2,18	2,11	-
IE00BFXY1V18	355,03M	-7,68	2,23	-

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US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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MTF TR Indxx US E.	223,540	+1,540	+0,69%
Epsilon ETF Europ.	255,310	-1,400	-0,55%
Pictet Water R EU.	436,300	+0,780	+0,18%
Vontobel Fund S.	99,420	0,000	0,00%
LO Funds Conver.	21,016	+0,090	+0,43%