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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Título | 99,780 | 99,880 | 0,100 |
Conversíveis | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Outros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,337 | 67,272 |
Corporativo | 23,669 | 31,535 |
Securitizado | 12,439 | 18,067 |
Municipal | 0,253 | 0,291 |
Não alocado | 0,033 | 39,957 |
Derivativo | 0,007 | 76,496 |
Nº de participações compradas: 15,975
Nº de participações vendidas: 10
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,37 | 102,270 | +0,54% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,37 | 95,280 | -0,02% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 91,320 | +0,01% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 94,600 | +0,07% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,28 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,26 | 100,910 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,24 | 97,550 | -0,16% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,23 | 104,210 | +0,06% | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0,23 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,23 | 100,900 | -0,07% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 21,15B | 3,76 | -1,28 | 1,83 | ||
US Government Bond Index Institutio | 7,88B | 3,92 | -1,76 | 1,28 | ||
IE0007471695 | 7,88B | 2,26 | -2,54 | 0,84 | ||
IE0007471927 | 7,88B | 2,26 | -2,54 | 0,86 | ||
IE00BYV1RD15 | 1,63B | 5,70 | -0,06 | - |
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