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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Título | 99,770 | 99,840 | 0,070 |
Conversíveis | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 63,368 | 85,201 |
Corporativo | 23,577 | 28,940 |
Securitizado | 12,487 | 23,161 |
Municipal | 0,253 | 0,340 |
Não alocado | 0,027 | 73,288 |
Derivativo | 0,007 | 93,354 |
Nº de participações compradas: 15,880
Nº de participações vendidas: 8
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,37 | 100,690 | +0,54% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,37 | 96,230 | +0,14% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 91,320 | +0,51% | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,33 | - | - | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 95,070 | +0,17% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 0,26 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BQC82B83 | 0,26 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,25 | 100,797 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,23 | 98,350 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 21,77B | 1,83 | 0,19 | 1,72 | ||
IE0007471695 | 8,32B | 0,50 | -2,12 | 0,46 | ||
IE0007471927 | 8,32B | 0,50 | -2,12 | 0,49 | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,32B | 0,51 | -2,06 | 0,57 | ||
IE00BYV1RD15 | 1,77B | 4,15 | -0,41 | - |
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