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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ID7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nossos dados do Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,230	12,340	2,110
Ações	52,630	52,700	0,070
Título	36,680	36,680	0,000
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,916	16,302
Índice Preço/Valor Contábil	2,607	2,489
Índice Preço/Vendas	1,671	1,849
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,513	10,170
Retorno com dividendos	3,241	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	7,432	12,410

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,580	20,522
Consumo Não-Cíclico	15,710	7,664
Serviços Financeiros	13,180	15,304
Saúde	12,440	12,603
Industriais	9,180	12,036
Energia	9,050	3,369
Serviços de Comunicação	7,450	7,466
Consumo Cíclico	6,530	12,446
Utilidades	3,850	3,053
Materiais Básicos	2,690	6,878
Imóveis	0,340	2,950

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 406

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3,98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,26	95,400	+1,04%
Microsoft	US5949181045	1,65	439,33	+0,94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,65	95,79	0,00%
Exxon Mobil	US30231G1022	1,54	106.40	+0.09%
NVIDIA	US67066G1040	1,54	140,22	+0,39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,51	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	286,63M	9,72	0,16	-
IE00BDRNWN94	275,75M	15,26	4,94	-
LU1610901073	12,48M	19,31	6,60	-

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Ibovespa Futuros	122.326	0	0,00%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
S&P 500 VIX	14,27	0,00	0,00%
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Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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