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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ID7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nossos dados do Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,420	16,410	0,990
Ações	43,780	43,820	0,040
Título	40,260	40,260	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,730	16,321
Índice Preço/Valor Contábil	1,829	2,427
Índice Preço/Vendas	1,378	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,838	9,865
Retorno com dividendos	3,639	2,490
Crescimento de lucros em 5 anos	8,908	10,453

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,140	16,312
Tecnologia	12,040	18,891
Industriais	11,990	12,564
Consumo Não-Cíclico	11,810	7,425
Saúde	11,270	11,742
Consumo Cíclico	8,650	11,897
Energia	6,200	4,905
Serviços de Comunicação	6,070	7,489
Materiais Básicos	4,350	7,108
Utilidades	4,310	3,241
Imóveis	1,160	2,764

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 372

Nº de participações vendidas: 46

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	11,59	-	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	5,40	31,59	-0,61%
United States Treasury Bills 0%	-	5,16	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	5,11	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,69	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,08	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist	IE00B2QWDY88	2,65	40,53	-0,60%
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,15	97,650	+0,09%
European Bank For Reconstruction & Development 28%	XS2537091899	1,72	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	268,93M	-2,11	2,14	-
IE00BDRNWN94	231,14M	-3,24	6,20	-
LU1610901073	11,13M	-3,82	5,76	-

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Ibovespa Futuros	143.335	+210	+0,15%
US 500	6.241,9	-37,5	-0,60%
US 30	44.573,5	-255,0	-0,57%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.112,5	-2.492,5	-2,25%
Índice Dólar	96,627	-0,195	-0,20%

Petróleo Brent	68,24	-0,56	-0,81%
Petróleo WTI	66,42	-0,58	-0,87%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.343,67	+0,77	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,53	-0,39	-0,27%
GBP/Dólar	1,3646	-0,0011	-0,08%
GBP/BRL	7,3810	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,9743	-0,0078	-0,20%

Petrobras PN	32,23	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	3,09	-0,01	-0,32%
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Federated Hermes .	24,25	0,00	0,00%
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