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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ID7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nossos dados do Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,950	23,940	9,990
Ações	40,900	40,930	0,030
Título	44,620	44,620	0,000
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,245	16,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,767	2,414
Índice Preço/Vendas	1,324	1,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,529	9,832
Retorno com dividendos	3,651	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	8,633	10,650

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,320	16,458
Consumo Não-Cíclico	13,220	7,487
Industriais	11,680	12,372
Saúde	11,440	11,865
Tecnologia	10,930	18,923
Consumo Cíclico	8,470	11,886
Energia	6,250	4,882
Serviços de Comunicação	6,220	7,533
Materiais Básicos	4,850	7,059
Utilidades	4,400	3,209
Imóveis	1,230	2,794

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 455

Nº de participações vendidas: 67

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	11,81	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	5,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,95	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	3,11	-	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	2,84	32,19	+0,31%
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist	IE00B2QWDY88	2,56	40,69	-0,20%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,28	946,27	+0,45%
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,11	95,963	+0,48%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	267,5M	-4,55	0,57	-
IE00BDRNWN94	261,81M	-3,07	6,26	-
LU1610901073	11,15M	-9,82	2,72	-

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Ibovespa Futuros	136.202	-570	-0,42%
US 500	6.007,4	+1,5	+0,03%
US 30	42.767,0	+5,2	+0,01%
S&P 500 VIX	17,16	+0,39	+2,33%
Bitcoin Futuro	109.850,0	+510,0	+0,47%
Índice Dólar	99,080	+0,174	+0,18%

Petróleo Brent	67,17	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,38	+0,09	+0,14%
Café Contrato C	361,85	+3,80	+1,06%
Soja Chicago	1.060,63	+4,88	+0,46%
Cacau NY	10.237,00	-22,00	-0,21%
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Açúcar NY nº11	16,70	+0,21	+1,27%

Dólar/BRL	5,5588	-0,0006	-0,01%
EUR/BRL	6,3412	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1406	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	144,56	0,00	0,00%
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