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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ID7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nossos dados do Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,080	107,290	94,210
Ações	48,750	48,750	0,000
Título	37,670	37,670	0,000
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Outros	0,160	0,170	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,451	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,381	2,446
Índice Preço/Vendas	1,595	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,816	9,954
Retorno com dividendos	3,452	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	7,525	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,550	19,408
Consumo Não-Cíclico	15,260	7,397
Serviços Financeiros	14,310	16,176
Saúde	14,200	11,901
Industriais	9,410	12,223
Energia	8,530	4,794
Serviços de Comunicação	7,150	7,653
Consumo Cíclico	7,110	12,053
Utilidades	4,540	3,030
Materiais Básicos	3,470	6,970
Imóveis	0,490	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 459

Nº de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	12,64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3,85	-	-
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	2,75	31,47	-0,76%
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2,57	93,564	+0,34%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	2,20	946,27	+0,45%
European Bank For Reconstruction & Development 28%	XS2537091899	1,94	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXBIGO000V29	1,59	-	-
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1,54	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1,53	96,49	-0,01%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	268,52M	-4,55	0,57	-
IE00BDRNWN94	267,66M	-7,73	3,38	-
LU1610901073	10,8M	-9,82	2,72	-

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Ibovespa Futuros	140.480	-45	-0,03%
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US 30	42.014,7	-125,7	-0,30%
S&P 500 VIX	18,37	+0,15	+0,82%
Bitcoin Futuro	103.340,0	-1.690,0	-1,61%
Índice Dólar	100,765	-0,061	-0,06%

Petróleo Brent	66,33	-0,30	-0,45%
Petróleo WTI	63,42	-0,25	-0,39%
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