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Flexible Income Fam Fund Class L Eur Accumulation (0P0001ID7R)

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23/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BJCX2P88

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001ID7R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R). Nossos dados do Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,910	105,930	87,020
Ações	41,530	41,530	0,000
Título	39,350	39,350	0,000
Outros	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,203	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	1,814	2,496
Índice Preço/Vendas	1,364	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,890	10,117
Retorno com dividendos	3,647	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	9,485	10,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,920	16,265
Tecnologia	13,160	20,115
Industriais	11,810	12,739
Consumo Não-Cíclico	10,860	7,132
Saúde	10,570	11,244
Consumo Cíclico	8,720	11,809
Energia	6,630	4,128
Serviços de Comunicação	6,460	7,929
Utilidades	4,600	3,232
Materiais Básicos	4,050	6,969
Imóveis	1,220	2,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 376

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	8,59	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	7,01	84,750	+0,15%
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS 1C USD	IE0006WW1TQ4	5,42	33,08	-0,21%
United States Treasury Bills 0%	-	5,10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	4,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS Dist	IE00B2QWDY88	2,69	43,71	-0,50%
European Bank For Reconstruction & Development 30%	XS2525172867	2,68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	2,58	-	-

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFM12437	261,94M	-0,33	3,44	-
IE00BDRNWN94	249,06M	-1,03	7,56	-
LU1610901073	11,45M	-0,09	7,37	-

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Ibovespa Futuros	147.587	-82	-0,06%
US 500	6.647,1	+9,1	+0,14%
US 30	46.203,7	+82,4	+0,18%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.415,0	-212,0	-0,19%
Índice Dólar	97,445	-0,062	-0,06%

Petróleo Brent	69,12	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	64,76	-0,23	-0,35%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.009,88	+1,38	+0,14%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.772,35	+4,25	+0,11%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3330	+0,0501	+0,95%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	148,63	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1726	+0,0037	+0,05%
CAD/BRL	3,8362	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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MYN	0,140	0,000	0,00%
SAR/AED	0,9792	-0,0001	-0,02%
GRYB	0,190	0,000	0,00%
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