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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class A Usd Acc (0P0001IDHS)

Irlanda

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGQ40

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDHS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Gl A USD (0P0001IDHS). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Gl A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,540	14,070	4,530
Ações	48,970	48,970	0,000
Título	41,150	41,160	0,010
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,050	0,060	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,555	17,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,754
Índice Preço/Vendas	2,100	1,989
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,426	11,080
Retorno com dividendos	2,185	2,520
Crescimento de lucros em 5 anos	9,671	10,019

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,500	19,275
Saúde	13,640	10,333
Consumo Cíclico	11,310	9,868
Serviços de Comunicação	9,690	7,158
Imóveis	8,960	6,529
Serviços Financeiros	7,530	18,539
Industriais	7,060	11,927
Utilidades	4,980	3,621
Consumo Não-Cíclico	4,210	7,190
Materiais Básicos	2,680	3,683
Energia	1,440	4,044

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	50,23	-0,05%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3,23	-0,05%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	451,50	+0,38%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	33,06	-0,06%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	31,24	0,00%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	99,57	+0,03%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	16,12	0,00%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	200,60	-0,25%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	24,74	-0,26%
iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist)	IE00B1XNHC34	2,61	546,00	-0,59%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	179,65M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	179,65M	2,70	-3,99	4,39
Prescient China Balanced D USD Acc	179,65M	2,69	-3,98	3,88
IE000LA59IV2	140,51M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGT70	69,95M	2,55	-	-

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.035,5	+216,2	+0,49%
S&P 500 VIX	17,06	+0,74	+4,53%
Bitcoin Futuro	108.235,0	-265,0	-0,24%
Índice Dólar	96,790	-0,241	-0,25%

Petróleo Brent	66,94	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	65,58	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	306,88	+3,13	+1,03%
Soja Chicago	1.035,63	+2,63	+0,25%
Cacau NY	8.880,00	-41,00	-0,46%
Ouro	3.293,60	+6,00	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0142	+0,22%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,13	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3700	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,5049	-0,0072	-0,10%
CAD/BRL	4,0107	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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WIG	104.287,00	+558,94	+0,54%
LH THAI PROPERTY .	11,045	+0,063	+0,57%
Mercer Passive Em.	136,300	-0,330	-0,24%
Zhongjin CN Sec 5.	1,747	+0,004	+0,23%
Fundo de Investim.	8,102	0,000	0,00%