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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Usd Dis (0P0001IDKY)

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28/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 65,57M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  Prescient Fund Services (Ireland) Limited
ISIN:  IE00BJLPGT70 
Classe de Ativo:  Ações
OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B 114,400 +0,250 +0,22%

Holdings 0P0001IDKY

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B (0P0001IDKY). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 9,540 14,070 4,530
Ações 48,970 48,970 0,000
Título 41,150 41,160 0,010
Preferenciais 0,290 0,290 0,000
Outros 0,050 0,060 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,555 17,581
Índice Preço/Valor Contábil 2,461 2,816
Índice Preço/Vendas 2,100 2,030
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,426 11,281
Retorno com dividendos 2,185 2,508
Crescimento de lucros em 5 anos 9,671 10,231

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 28,500 20,353
Saúde 13,640 10,740
Consumo Cíclico 11,310 10,033
Serviços de Comunicação 9,690 7,391
Imóveis 8,960 7,001
Serviços Financeiros 7,530 17,863
Industriais 7,060 10,783
Utilidades 4,980 3,381
Consumo Não-Cíclico 4,210 6,809
Materiais Básicos 2,680 3,543
Energia 1,440 4,360

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS IE00BC7GZX26 13,63 49,87 +0,12%
  iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE IE00BSKRJZ44 9,42 3,34 +0,80%
  SPDR S&P 500 UCITS IE00B6YX5C33 8,46 413.02 +0.83%
  Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS IE00BF2FNG46 7,70 34,23 0,00%
  Vanguard USD EM Government Bond IE00BZ163L38 7,07 31,61 +0,38%
  Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C IE00BLNMYC90 6,69 91,80 +0,26%
  Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist IE00BG0TQB18 4,44 16,33 -0,24%
  SPDR MSCI Europe Health Care UCITS IE00BKWQ0H23 4,32 203,00 +1,20%
  db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR LU0839027447 2,91 22,98 +0,66%
  iShares Global Clean Energy UCITS USD (Dist) IE00B1XNHC34 2,61 508,75 -0,12%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Prescient China Balanced A USD Acc 165,9M 2,78 -3,65 4,74
  Prescient China Balanced C USD Accu 165,9M 2,70 -3,99 4,39
  Prescient China Balanced D USD Acc 165,9M 2,69 -3,98 3,88
  IE000LA59IV2 123,27M 11,58 5,65 -
  IE00BJLPGQ40 65,57M 4,20 0,06 -
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