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Omba Moderate Risk Global Allocation Fund Class B Usd Dis (0P0001IDKY)

Irlanda

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00BJLPGT70

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IDKY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B (0P0001IDKY). Nossos dados do OMBA Moderate Risk Global Allocation Fund Class B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,540	14,070	4,530
Ações	48,970	48,970	0,000
Título	41,150	41,160	0,010
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,050	0,060	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,555	17,767
Índice Preço/Valor Contábil	2,461	2,857
Índice Preço/Vendas	2,100	2,058
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,426	11,687
Retorno com dividendos	2,185	2,470
Crescimento de lucros em 5 anos	9,671	10,406

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,500	20,864
Saúde	13,640	10,429
Consumo Cíclico	11,310	9,954
Serviços de Comunicação	9,690	7,356
Imóveis	8,960	6,810
Serviços Financeiros	7,530	17,539
Industriais	7,060	10,675
Utilidades	4,980	3,281
Consumo Não-Cíclico	4,210	6,997
Materiais Básicos	2,680	3,476
Energia	1,440	4,212

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	13,63	49,65	-0,06%
iShares USD Treasury Bond 20+Yr DE	IE00BSKRJZ44	9,42	3.40	-0.29%
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	8,46	435,90	+0,22%
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS	IE00BF2FNG46	7,70	35,67	-0,50%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	7,07	32,82	-0,30%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,69	95,45	+0,62%
Invesco AT1 Capital Bond UCITS Dist	IE00BG0TQB18	4,44	17,24	-0,58%
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS	IE00BKWQ0H23	4,32	209,80	-1,85%
db x-trackers Nikkei 225 UCITS DR	LU0839027447	2,91	22,77	-0,26%
iShares Global Clean Energy UCITS	IE00B1XNHC34	2,61	511,75	+0,39%

Principais fundos de ações por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient China Balanced A USD Acc	169,96M	2,78	-3,65	4,74
Prescient China Balanced C USD Accu	169,96M	2,70	-3,99	4,39
Prescient China Balanced D USD Acc	169,96M	2,69	-3,98	3,88
IE000LA59IV2	125,09M	11,58	5,65	-
IE00BJLPGQ40	64,89M	4,20	0,06	-

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US 30	41.303,9	-921,4	-2,18%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.552,5	-2.387,5	-2,78%
Índice Dólar	102,257	-1,234	-1,19%

Petróleo Brent	72,93	-2,02	-2,70%
Petróleo WTI	69,66	-2,05	-2,86%
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Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,2189	+0,0726	+1,18%
EUR/Dólar	1,0977	+0,0117	+1,08%
Dólar/JPY	147,19	-2,08	-1,39%
GBP/Dólar	1,3108	+0,0101	+0,78%
GBP/BRL	7,4293	+0,0727	+0,99%
CAD/BRL	3,9963	+0,0245	+0,62%

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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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Ampega DividendeP.	1.843,000	+14,190	+0,78%
ITAÚ SMALL CAP VA.	124,257	-1,234	-0,98%
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