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Montlake Dunn Wma Institutional Ucits Fund Eur Retail Class Pooled Shares (0P0001840K)

Irlanda

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12/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 583,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: WAYSTONE FUND MANAGEMENT (IE) LIMITED

ISIN: IE00BWVFLK42

Classe de Ativo: Outros

Informação
Perfil
Dados Históricos

0P0001840K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001840K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Montlake Dunn Wma Institutional Ucits Fund Eur Retail Class Pooled Shares para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
12.08.2025	111,538	111,538	111,538	111,130	0,37%
11.08.2025	111,130	111,130	111,130	111,130	-0,12%
08.08.2025	111,262	111,262	111,262	110,866	0,36%
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06.08.2025	110,613	110,613	110,613	109,927	0,62%
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01.08.2025	110,833	110,833	112,733	110,833	-1,68%
31.07.2025	112,733	112,733	112,739	112,733	-0,01%
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29.07.2025	112,810	112,810	112,810	112,810	-0,28%
28.07.2025	113,122	113,122	113,122	113,122	-0,36%
25.07.2025	113,536	113,536	113,635	113,536	-0,09%
24.07.2025	113,635	113,635	113,635	113,635	-0,05%
23.07.2025	113,690	113,690	113,690	111,880	1,62%
22.07.2025	111,880	111,880	112,353	111,880	-0,42%
21.07.2025	112,353	112,353	112,353	111,891	0,41%
18.07.2025	111,891	111,891	111,891	111,891	0,04%
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16.07.2025	111,123	111,123	111,685	111,123	-0,50%
15.07.2025	111,685	111,685	111,685	111,685	0,76%

Alta: 113,690

Baixa: 109,927

Diferença: 3,763

Média: 111,961

Var%: 0,626

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