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Cg Absolute Return Fund Gbp Class M Shares (0P00018073)

Irlanda

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13/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 933,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: CG Asset Management Ltd

ISIN: IE00BYQ69B30

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018073

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares (0P00018073). Nossos dados do CG Absolute Return Fund GBP Class M Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,160	14,510	6,350
Ações	16,320	16,450	0,130
Título	63,280	63,780	0,500
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	12,140	12,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,571	15,447
Índice Preço/Valor Contábil	1,094	2,702
Índice Preço/Vendas	0,930	2,485
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,575	10,877
Retorno com dividendos	4,189	2,861
Crescimento de lucros em 5 anos	10,251	12,365

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	21,470	6,424
Imóveis	17,090	9,412
Industriais	13,570	10,105
Materiais Básicos	11,970	6,342
Serviços Financeiros	9,060	15,968
Tecnologia	7,610	16,116
Consumo Cíclico	6,000	11,703
Saúde	5,380	9,785
Consumo Não-Cíclico	4,010	13,265
Serviços de Comunicação	3,270	6,771
Utilidades	0,570	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.1858%	GB00B85SFQ54	6,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.17138%	GB0008983024	5,45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.18971%	GB00B3Y1JG82	3,65	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	3,31	6,51	0,00%
SPDR MSCI Europe Energy UCITS	IE00BKWQ0F09	2,57	202,00	-0,66%
United States Treasury Bonds 1.75123%	-	1,91	-	-
United States Treasury Bonds 0.94539%	-	1,88	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.17441%	GB00BYY5F144	1,72	-	-
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Basic Resources	LU1834983550	1,49	92,70	-0,92%
Sweden (Kingdom Of) 1.5%	SE0004869071	1,41	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
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Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
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Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
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Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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