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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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24/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Nossos dados do First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,090	18,459
Índice Preço/Valor Contábil	1,966	2,113
Índice Preço/Vendas	2,059	2,053
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,890	8,369
Retorno com dividendos	3,971	3,735
Crescimento de lucros em 5 anos	8,161	9,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,840	42,498
Industriais	36,970	26,919
Energia	11,120	15,113
Imóveis	6,070	10,825

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	5,21	955,00	-1,53%
American Electric Power	US0255371017	5,16	98,18	+0,73%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	13,570	-0,66%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,03	231,86	-1,04%
Duke Energy	US26441C2044	4,00	109,86	+0,48%
Xcel Energy	US98389B1008	3,82	66,61	+0,83%
American Tower	US03027X1000	3,71	185,08	-0,70%
Eversource Energy	US30040W1080	3,51	56,32	+0,16%
Norfolk Southern	US6558441084	3,51	254,67	-0,57%
NextEra Energy	US65339F1012	3,29	72,83	+5,20%

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