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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 698,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UVV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl (0P00016UVV). Nossos dados do First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Cl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	1,650	0,000
Ações	98,350	98,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,090	18,174
Índice Preço/Valor Contábil	1,966	2,072
Índice Preço/Vendas	2,059	2,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,890	8,280
Retorno com dividendos	3,971	3,720
Crescimento de lucros em 5 anos	8,161	9,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	45,840	42,407
Industriais	36,970	27,216
Energia	11,120	15,030
Imóveis	6,070	10,839

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Grid	GB00BDR05C01	5,21	1.054,00	-0,10%
American Electric Power	US0255371017	5,16	104,21	-0,05%
Transurban	AU000000TCL6	4,30	14,360	-1,31%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,03	234,15	-1,13%
Duke Energy	US26441C2044	4,00	119,79	-0,18%
Xcel Energy	US98389B1008	3,82	70,39	+0,32%
American Tower	US03027X1000	3,71	219,60	+0,79%
Eversource Energy	US30040W1080	3,51	62,92	+0,33%
Norfolk Southern	US6558441084	3,51	223,00	-0,48%
NextEra Energy	US65339F1012	3,29	69,89	+2,30%

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Ibovespa Futuros	138.215	-165	-0,12%
US 500	5.655,6	-8,3	-0,15%
US 30	41.234,8	-133,8	-0,32%
S&P 500 VIX	22,51	+0,03	+0,13%
Bitcoin Futuro	103.450,0	+295,0	+0,29%
Índice Dólar	100,202	-0,288	-0,29%

Petróleo Brent	63,94	+1,10	+1,75%
Petróleo WTI	61,01	+1,10	+1,84%
Café Contrato C	387,05	-0,30	-0,08%
Soja Chicago	1.053,88	+9,88	+0,95%
Cacau NY	9.194,50	+126,50	+1,40%
Ouro	3.343,86	+37,86	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6595	-0,0009	-0,02%
EUR/BRL	6,3654	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1258	+0,0030	+0,27%
Dólar/JPY	145,35	-0,51	-0,35%
GBP/Dólar	1,3310	+0,0063	+0,48%
GBP/BRL	7,5233	+0,0255	+0,34%
CAD/BRL	4,0635	-0,0043	-0,10%

Petrobras PN	30,87	+0,16	+0,52%
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Casas Bahia ON	4,76	-0,42	-8,11%
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RobusGermanCredit.	123,284	+3,213	+2,68%
Schroder Internat.	153,954	+1,228	+0,80%
Oddo Génération C.	979,780	-4,090	-0,42%
ABC-CA Medical an.	1,495	+0,006	+0,42%