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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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17,818 +0,007 +0,04%

26/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 720,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016UVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016UVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.09.2025	17,818	17,818	17,818	17,811	0,04%
25.09.2025	17,811	17,811	17,811	17,811	0,26%
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22.09.2025	17,511	17,511	17,542	17,511	-0,18%
19.09.2025	17,542	17,542	17,542	17,542	0,52%
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16.09.2025	17,605	17,605	17,743	17,605	-0,78%
15.09.2025	17,743	17,743	17,743	17,735	0,04%
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10.09.2025	17,490	17,490	17,490	17,378	0,65%
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29.08.2025	17,786	17,786	17,863	17,786	-0,43%
28.08.2025	17,863	17,863	17,863	17,863	-0,67%

Alta: 17,863

Baixa: 17,378

Diferença: 0,485

Média: 17,632

Var%: -0,919

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