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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur (0P00016UVV)

Irlanda

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17/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First Sentier Investors (Hong Kong) Limited

ISIN: IE00BYSJTY39

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016UVV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016UVV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (accumulation) Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.10.2025	18,199	18,199	18,380	18,199	-0,99%
16.10.2025	18,380	18,380	18,380	18,283	0,53%
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14.10.2025	18,267	18,267	18,267	18,205	0,34%
13.10.2025	18,205	18,205	18,335	18,205	-0,71%
10.10.2025	18,335	18,335	18,335	18,335	-0,41%
09.10.2025	18,410	18,410	18,410	18,329	0,44%
08.10.2025	18,329	18,329	18,329	18,329	0,49%
07.10.2025	18,240	18,240	18,240	18,191	0,27%
06.10.2025	18,191	18,191	18,191	18,024	0,93%
03.10.2025	18,024	18,024	18,024	18,024	-0,10%
02.10.2025	18,042	18,042	18,042	18,035	0,04%
01.10.2025	18,035	18,035	18,035	18,035	0,11%
30.09.2025	18,016	18,016	18,016	18,016	0,50%
29.09.2025	17,927	17,927	17,927	17,927	0,61%
26.09.2025	17,818	17,818	17,818	17,811	0,04%
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24.09.2025	17,764	17,764	17,764	17,571	1,10%
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22.09.2025	17,511	17,511	17,542	17,511	-0,18%
19.09.2025	17,542	17,542	17,542	17,542	0,52%

Alta: 18,410

Baixa: 17,511

Diferença: 0,899

Média: 18,043

Var%: 4,288

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