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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Inc Usd (0P0000KL1K)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0426417589

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KL1K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1K). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,460	1,540	0,080
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,598	24,007
Índice Preço/Valor Contábil	5,264	4,516
Índice Preço/Vendas	4,194	3,287
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,175	15,874
Retorno com dividendos	1,306	1,223
Crescimento de lucros em 5 anos	12,160	12,399

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,880	26,653
Serviços Financeiros	22,510	13,477
Consumo Não-Cíclico	14,740	8,070
Saúde	11,550	16,378
Serviços de Comunicação	9,280	7,939
Consumo Cíclico	6,330	12,511
Industriais	2,710	11,865

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 60

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Visa A	US92826C8394	9,54	274.58	-0.21%
Microsoft	US5949181045	7,62	406.32	+1.82%
ASML Holding	NL0010273215	7,45	858.80	+3.22%
Booking	US09857L1089	6,23	3,521.08	+0.53%
Intuit	US4612021034	4,44	636.55	+1.62%
Beiersdorf	DE0005200000	4,40	140,500	+1,04%
VeriSign	US92343E1029	4,31	175,48	-3,94%
Philip Morris	US7181721090	4,18	94,97	-1,17%
Moody’s	US6153691059	3,93	375,77	+0,16%
Nestle SA	CH0038863350	3,92	92.70	+0.67%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,11B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,11B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,11B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,11B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,11B	1,24	6,49	9,81

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.159,25	-3,50	-0,30%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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