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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc Usd (0P00009X6N)

Luxemburgo

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58,540 -0,030 -0,05%

18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770563

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P00009X6N). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,390	0,050
Ações	97,630	97,630	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,248	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	3,026
Índice Preço/Vendas	2,030	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,179	12,011
Retorno com dividendos	1,531	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	8,648	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,390	23,940
Serviços Financeiros	15,520	17,019
Serviços de Comunicação	12,900	8,061
Consumo Não-Cíclico	10,020	7,449
Industriais	9,780	12,056
Consumo Cíclico	9,270	10,485
Saúde	8,790	12,361
Materiais Básicos	5,960	3,953
Utilidades	2,870	2,526
Energia	1,990	3,355
Imóveis	1,500	2,795

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,03	510,05	-0,32%
NVIDIA	US67066G1040	4,79	172,41	-0,34%
Broadcom	US11135F1012	3,37	283,34	-1,09%
Amazon.com	US0231351067	3,14	226,13	+1,01%
Nintendo	JP3756600007	2,97	12,970.0	-0.12%
TKO Holdings	US87256C1018	2,81	170,79	+0,85%
Autodesk	US0527691069	2,78	297,03	+1,67%
J&J	US4781601046	2,66	163,70	+0,44%
Mastercard	US57636Q1040	2,62	552,66	-0,53%
JPMorgan	US46625H1005	2,54	291.27	+0.47%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,91B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,91B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,91B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,91B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,91B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	66,05	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
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Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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GERAÇÃO FUNDO DE .	215,459	+1,119	+0,52%
Credit Suisse CH .	122,760	0,000	0,00%
Handelsbanken Eur.	17,600	-0,040	-0,23%
CARMEL II FUNDO D.	1,295	0,000	0,00%