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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund I Acc Usd (0P00009X6N)

Luxemburgo

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53,320 -0,040 -0,07%

18/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0345770563

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009X6N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P00009X6N). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,680	0,020
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,712	18,074
Índice Preço/Valor Contábil	3,015	3,054
Índice Preço/Vendas	1,882	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,649	12,393
Retorno com dividendos	1,801	2,025
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	10,668

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,000	24,112
Consumo Não-Cíclico	15,950	7,635
Saúde	15,040	12,977
Serviços de Comunicação	9,660	7,952
Serviços Financeiros	9,620	16,377
Materiais Básicos	8,820	3,924
Consumo Cíclico	7,370	10,734
Industriais	6,440	11,408
Utilidades	6,260	2,590
Energia	1,940	3,485
Imóveis	0,910	2,722

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	4,17	157,89	+1,87%
Apple	US0378331005	3,88	244,87	+0,16%
NVIDIA	US67066G1040	3,81	139.23	-0.12%
Unilever	GB00B10RZP78	3,47	53,18	+1,53%
Microsoft	US5949181045	3,06	414.77	+1.25%
Kroger	US5010441013	2,60	65,45	+0,29%
Barrick Gold	CA0679011084	2,57	18,78	+2,29%
Broadcom	US11135F1012	2,50	228,73	+0,09%
UnitedHealth	US91324P1021	2,50	511,04	+2,06%
Autodesk	US0527691069	2,47	299,06	+1,15%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,72B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,72B	8,43	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,72B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,72B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.562,5	+232,5	+0,24%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,12	+0,28	+0,37%
Petróleo WTI	72,10	-0,03	-0,04%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	0,00	-1.032,50	-100,00%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	0,00	-2.949,45	-100,00%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9630	-0,0036	-0,06%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,39	-0,08	-0,05%
GBP/Dólar	1,2583	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,1996	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0169	-0,0035	-0,09%

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Oi ON	1,25	-0,01	-0,79%
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