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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2J)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948783

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XO2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P0000XO2J). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,340	2,390	0,050
Ações	97,630	97,630	0,000
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,248	18,184
Índice Preço/Valor Contábil	2,861	3,002
Índice Preço/Vendas	2,030	2,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,179	11,946
Retorno com dividendos	1,531	2,068
Crescimento de lucros em 5 anos	8,648	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,390	23,756
Serviços Financeiros	15,520	16,977
Serviços de Comunicação	12,900	8,010
Consumo Não-Cíclico	10,020	7,508
Industriais	9,780	11,969
Consumo Cíclico	9,270	10,474
Saúde	8,790	12,614
Materiais Básicos	5,960	3,970
Utilidades	2,870	2,545
Energia	1,990	3,367
Imóveis	1,500	2,777

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,03	495.94	-0.30%
NVIDIA	US67066G1040	4,79	157,75	+1,76%
Broadcom	US11135F1012	3,37	269,35	-0,30%
Amazon.com	US0231351067	3,14	223,30	+2,85%
Nintendo	JP3756600007	2,97	13.630,0	+1,56%
TKO Holdings	US87256C1018	2,81	179,35	+1,81%
Autodesk	US0527691069	2,78	305,13	+0,07%
J&J	US4781601046	2,66	152,41	+0,26%
Mastercard	US57636Q1040	2,62	550,32	+0,83%
JPMorgan	US46625H1005	2,54	287,11	-0,57%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,97B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,97B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,97B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,97B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,97B	10,40	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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World Equity Repl.	340,582	+3,422	+1,01%
Hwabao WP CSI Sec.	1,088	0,000	0,00%
Desjardins SocieT.	9,131	+0,021	+0,23%
Uniqa Previdenza .	5,833	-0,019	-0,32%