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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund Ix Inc Usd (0P0000XO2J)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0846948783

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XO2J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E (0P0000XO2J). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,680	0,020
Ações	96,300	96,300	0,000
Título	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,712	17,915
Índice Preço/Valor Contábil	3,015	2,972
Índice Preço/Vendas	1,882	2,201
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,649	11,880
Retorno com dividendos	1,801	2,072
Crescimento de lucros em 5 anos	10,238	10,147

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,000	23,476
Consumo Não-Cíclico	15,950	7,522
Saúde	15,040	12,962
Serviços de Comunicação	9,660	7,910
Serviços Financeiros	9,620	16,982
Materiais Básicos	8,820	3,972
Consumo Cíclico	7,370	10,506
Industriais	6,440	11,807
Utilidades	6,260	2,561
Energia	1,940	3,499
Imóveis	0,910	2,758

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 102

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
J&J	US4781601046	4,17	154,08	-0,73%
Apple	US0378331005	3,88	200,97	+0,06%
NVIDIA	US67066G1040	3,81	137,49	+1,75%
Unilever	GB00B10RZP78	3,47	55,30	-1,25%
Microsoft	US5949181045	3,06	460,95	+0,13%
Kroger	US5010441013	2,60	67,45	-1,14%
Barrick Gold Corp	CA0679011084	2,57	-	-
Broadcom	US11135F1012	2,50	247,99	+2,45%
UnitedHealth	US91324P1021	2,50	304,64	+0,90%
Autodesk	US0527691069	2,47	293,96	-0,73%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,94B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,94B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,94B	9,45	3,92	9,31
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,94B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,94B	7,45	1,85	7,16

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Ibovespa	136.742	-285	-0,21%
Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.906,7	-5,0	-0,08%
US 30	42.074,6	-195,5	-0,46%
S&P 500 VIX	18,99	+0,42	+2,26%
Bitcoin Futuro	104.760,0	-977,5	-0,92%
Índice Dólar	98,770	-0,489	-0,49%

Petróleo Brent	65,18	+2,40	+3,82%
Petróleo WTI	63,21	+2,42	+3,98%
Café Contrato C	343,93	+1,48	+0,43%
Soja Chicago	1.036,88	-4,13	-0,40%
Cacau NY	9.491,00	-300,00	-3,06%
Ouro	3.399,10	+83,70	+2,52%
Açúcar NY nº11	16,93	-0,12	-0,70%

Dólar/BRL	5,7015	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0072	+0,63%
Dólar/JPY	142,93	-1,13	-0,78%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0070	+0,52%
GBP/BRL	7,7146	+0,0117	+0,15%
CAD/BRL	4,1596	-0,0053	-0,13%

Petrobras PN	31,21	+0,31	+1,00%
Vale ON	52,46	+0,36	+0,69%
Casas Bahia ON	4,00	+0,02	+0,50%
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IRB Brasil ON	49,11	-0,05	-0,10%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
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Penghua Credit En.	1,311	-0,002	-0,12%
Amundi Funds Bo.	112,190	+0,210	+0,19%
Hedge ETH	0,000004	0,000000	0,00%
Psagot 00 Short T.	111,49	0,00	0,00%