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Ninety One Global Strategy Fund - Global Value Equity Fund A Acc Usd (0P0000URB0)

Luxemburgo

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0696274553

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000URB0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit (0P0000URB0). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Value Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,670	0,860	0,190
Ações	99,320	99,320	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,946	17,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,710	2,648
Índice Preço/Vendas	0,959	1,981
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,856	11,268
Retorno com dividendos	2,314	2,179
Crescimento de lucros em 5 anos	8,733	10,902

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,200	17,378
Serviços Financeiros	21,450	13,298
Consumo Cíclico	15,930	10,548
Tecnologia	15,410	21,801
Saúde	8,280	13,078
Consumo Não-Cíclico	8,250	7,976
Serviços de Comunicação	4,640	6,790
Energia	2,830	6,350

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8,50	1.077,50	+0,80%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	4,67	5,91	+0,68%
McKesson	US58155Q1031	4,63	688,65	-0,43%
Meta Platforms	US30303M1027	4,61	737,02	+0,26%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	4,57	123,92	-0,40%
Temenos Group AG	CH0012453913	4,33	70,60	0,00%
B3 ON	BRB3SAACNOR6	3,85	13,11	+2,82%
XP	KYG982391099	3,22	18,00	+0,67%
Jet2	GB00B1722W11	3,20	1.614,00	+2,54%
Aixtron SE	DE000A0WMPJ6	2,98	12,020	+1,26%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,87B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,87B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,87B	10,41	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,87B	10,85	9,85	8,75
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,87B	10,86	9,86	8,75

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Ibovespa Futuros	142.270	-225	-0,16%
US 500	6.450,6	+35,1	+0,55%
US 30	45.203,3	-92,4	-0,20%
S&P 500 VIX	16,50	-0,67	-3,90%
Bitcoin Futuro	112.915,0	+795,0	+0,71%
Índice Dólar	98,000	-0,347	-0,35%

Petróleo Brent	67,58	-1,56	-2,26%
Petróleo WTI	63,94	-1,65	-2,52%
Café Contrato C	373,03	+2,68	+0,72%
Soja Chicago	1.033,63	-7,38	-0,71%
Cacau NY	7.657,00	+111,00	+1,47%
Ouro	3.628,70	+36,50	+1,02%
Açúcar NY nº11	16,04	-0,11	-0,68%

Dólar/BRL	5,4365	-0,0281	-0,51%
EUR/BRL	6,3573	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	148,05	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0052	+0,39%
GBP/BRL	7,3131	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	3,9443	-0,0220	-0,55%

Petrobras PN	31,12	-0,21	-0,67%
Vale ON	55,29	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	5,06	+0,22	+4,55%
Magazine Luiza ON	8,32	+0,17	+2,09%
IRB Brasil ON	46,03	-0,87	-1,86%
Oi ON	0,54	0,00	0,00%
Weg ON	37,60	-0,08	-0,21%

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US Treasury Note .	69,900	+0,893	+1,29%
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Mercer Passive Fu.	137,821	+1,440	+1,06%
EOS BLACK FUNDO D.	1,878	0,001	0,03%
Eurizon Cedola At.	4,830	-0,010	-0,12%
MFS® Meridian Fun.	13,550	+0,060	+0,44%