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Igw Csi 300 Enhanced Index Fund A (000311)

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06/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Nossos dados do IGW CSI 300 Enhance Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,200	5,200
Ações	92,760	92,760
Título	3,090	3,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,490	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,355	1,693
Índice Preço/Vendas	1,253	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,855	7,443
Retorno com dividendos	3,510	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,664	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,640	18,739
Tecnologia	15,840	15,263
Industriais	14,950	18,244
Consumo Não-Cíclico	12,250	11,445
Consumo Cíclico	8,770	10,388
Saúde	8,700	7,621
Materiais Básicos	7,460	10,638
Utilidades	4,090	5,331
Serviços de Comunicação	2,890	3,287
Energia	2,600	4,571
Imóveis	0,810	3,589

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 446

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,21	1.436,00	+1,64%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,24	50,88	+1,25%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	3,09	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	2,31	261,28	+3,23%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	1,67	251,19	+4,66%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,55	20,12	-0,59%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,49	7,12	-0,56%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,45	27,31	+0,96%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,41	73,44	+1,62%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,39	44,12	+1,10%

Principais fundos de ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	21,95B	-5,03	-13,04	10,31
IGW DingYi(LOF)	10,03B	-5,09	-12,81	10,78
IGW Selected Equity Fund	4,85B	4,38	3,44	5,30
IGW SHS Select Equity Fd	4,42B	-0,80	12,58	-
IGW Energy Infrastructure Bal	4,01B	0,95	11,68	12,39

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Ibovespa Futuros	125.895	-235	-0,19%
US 500	6.059,8	-23,7	-0,39%
US 30	44.643,5	-104,2	-0,23%
S&P 500 VIX	15,69	+0,19	+1,23%
Bitcoin Futuro	98.885,0	+1.770,0	+1,82%
Índice Dólar	107,620	+0,073	+0,07%

Petróleo Brent	74,78	+0,49	+0,66%
Petróleo WTI	71,20	+0,59	+0,84%
Café Contrato C	406,88	+2,93	+0,73%
Soja Chicago	1.054,38	-5,62	-0,53%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,01	-0,05%

Dólar/BRL	5,7340	-0,0277	-0,48%
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EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,51	+0,16	+0,11%
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Petrobras PN	36,62	-0,17	-0,46%
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Casas Bahia ON	3,21	-0,01	-0,31%
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