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IGW CSI 300 Enhanced Index Fund A (000311)

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2,645 -0,007 -0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,94B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Nossos dados do IGW CSI 300 Enhance Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,820	4,820
Ações	92,110	92,110
Título	3,130	3,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	14,587
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	1,777
Índice Preço/Vendas	1,317	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,461	8,006
Retorno com dividendos	3,636	3,186
Crescimento de lucros em 5 anos	8,011	11,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,890	20,905
Tecnologia	17,660	15,698
Industriais	16,410	18,638
Materiais Básicos	9,580	11,013
Consumo Não-Cíclico	8,360	10,194
Consumo Cíclico	8,060	10,059
Saúde	6,550	7,706
Utilidades	3,920	3,903
Serviços de Comunicação	1,980	3,575
Energia	1,980	3,470
Imóveis	0,630	3,453

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 958

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,91	1.433,33	-0,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,83	395,37	+0,17%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 1	-	2,41	-	-
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,34	58,89	-0,02%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,08	42,51	+0,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,48	76,20	-1,08%
ICBC	CNE000001P37	1,38	8,05	-0,49%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,34	28,52	+0,07%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,25	21,17	+0,05%
Boe Technology A	CNE0000016L5	1,25	4,01	+0,25%

Principais fundos de ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	18,23B	1,43	-3,73	8,60
IGW DingYi(LOF)	8,59B	1,19	-3,89	9,13
IGW Stable Return Flexible Fd C	6,06B	109,56	42,84	14,97
IGW Stable Return Flexible Fd A	6,06B	109,95	43,20	15,27
IGW SHS Select Equity Fd	5,27B	59,81	33,07	15,51

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Ibovespa Futuros	156.190	+480	+0,31%
US 500	6.740,5	+20,1	+0,30%
US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,0	+2.820,0	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
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Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
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Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
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Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
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Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
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