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Igw Csi 300 Enhanced Index Fund A (000311)

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2,113 +0,001 +0,05%

17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,89B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000311

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IGW CSI 300 Enhance Index Fd (000311). Nossos dados do IGW CSI 300 Enhance Index Fd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,440	4,440
Ações	93,470	93,470
Título	2,690	2,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,569	13,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,453	1,769
Índice Preço/Vendas	1,313	1,337
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,778	8,642
Retorno com dividendos	3,027	2,718
Crescimento de lucros em 5 anos	8,392	11,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,250	19,920
Industriais	18,280	18,640
Tecnologia	16,700	16,095
Consumo Não-Cíclico	9,730	11,057
Consumo Cíclico	9,190	10,078
Materiais Básicos	7,650	10,594
Saúde	6,060	7,588
Serviços de Comunicação	3,190	2,994
Utilidades	2,510	4,583
Energia	1,660	3,755
Imóveis	0,780	3,564

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 750

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,23	1.573,68	+0,23%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,48	226,36	+0,16%
Ping An Insurance	CNE000001R84	3,07	50,58	+0,84%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,69	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,04	71,29	+0,48%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,91	42,70	+1,38%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,41	29,59	+1,30%
BYD A	CNE100001526	1,37	347,30	-0,68%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,19	21,40	+1,76%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,17	45,30	+0,71%

Principais fundos de ações por Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGW Emerging Growth Fund	21,95B	0,51	-7,72	8,45
IGW DingYi(LOF)	10,03B	0,60	-7,57	8,67
IGW Selected Equity Fund	4,85B	8,44	8,05	3,39
IGW SHS Select Equity Fd	4,42B	2,80	14,70	-
IGW Energy Infrastructure Bal	4,01B	2,61	11,88	10,20

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,25	-0,18	-0,13%
GBP/Dólar	1,3278	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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CIB Interval Bond.	1,251	0,000	0,00%
Bloomberg WTI Cru.	80,2533	0,0000	0,00%
Daiwa Stable Bala.	9.327,000	+1,000	+0,01%
Nordea Bank AB Ca.	100,51	0,00	0,00%