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16/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290109

S/N: 5129010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H2KJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA (0P0001H2KJ). Nossos dados do KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,140	0,010
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,012	97,349
Não alocado	0,125	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,69	106,38	+0,32%
MEKOROT B11	IL0011584765	2,42	102,50	+0,26%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2,29	113,33	+0,24%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2,24	105,96	+0,32%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,18	97,46	+0,48%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,13	140,85	+0,16%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,05	94,30	+0,29%
Discont Man B15	IL0074803045	1,95	103,27	+0,25%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,94	113,76	+0,21%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1,89	101,79	+0,27%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,6M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	-0,19	2,54	1,81

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US 30	39.943,2	+273,8	+0,69%
S&P 500 VIX	32,64	+2,52	+8,37%
Bitcoin Futuro	84.300,0	-195,0	-0,23%
Índice Dólar	99,347	+0,204	+0,21%

Petróleo Brent	66,56	+0,71	+1,08%
Petróleo WTI	63,32	+0,85	+1,36%
Café Contrato C	376,05	+6,65	+1,80%
Soja Chicago	1.044,38	+6,63	+0,64%
Cacau NY	8.096,00	+94,00	+1,17%
Ouro	3.350,20	+3,80	+0,11%
Açúcar NY nº11	17,86	+0,34	+1,94%

Dólar/BRL	5,8664	-0,0195	-0,33%
EUR/BRL	6,6711	-0,0134	-0,20%
EUR/Dólar	1,1369	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	142,56	+0,65	+0,46%
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GBP/BRL	7,7580	-0,0085	-0,11%
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Stone Harbor Loca.	8,32	+0,06	+0,73%
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