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26/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 356,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051290109

S/N: 5129010

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001H2KJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA (0P0001H2KJ). Nossos dados do KSM KTF Tel Bond-CPI-Linked AA-AAA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,130	0,140	0,010
Título	100,010	100,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	100,012	97,349
Não alocado	0,125	1,003

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	2,69	109,90	+0,27%
MEKOROT B11	IL0011584765	2,42	105,16	+0,15%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	2,29	115,90	-0,13%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	2,24	108,54	-0,17%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,18	100,85	-0,84%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,13	148,00	0,00%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	2,05	98,00	+0,31%
Discont Man B15	IL0074803045	1,95	105,07	+0,11%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1,94	115,14	-0,10%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	1,89	102,34	-0,05%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,80	-	-
Excellence Nexus	826,5M	1,02	4,60	2,79
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,98	2,20	1,19
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	1,23	3,13	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,93	3,67	1,91

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

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Fotic StarRock 21	4,584	+0,065	+1,44%
Loomis Sayles Str.	12,51	0,00	0,00%
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