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Ilha Santorini Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P00017NGZ)

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01/09 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRILHTCTF003

S/N: 14.843.679/0001-95

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017NGZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ILHA SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P00017NGZ). Nossos dados do ILHA SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,700	19,700	8,000
Ações	1,210	2,280	1,070
Título	58,120	59,060	0,940
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	28,970	31,090	2,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,864	10,566
Índice Preço/Valor Contábil	1,068	1,381
Índice Preço/Vendas	0,462	1,520
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,815	11,546
Retorno com dividendos	4,936	5,769
Crescimento de lucros em 5 anos	10,922	13,542

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	35,190	22,535
Consumo Não-Cíclico	22,370	-4,573
Serviços Financeiros	20,180	5,589
Consumo Cíclico	17,450	25,629
Industriais	4,560	-42,251
Saúde	2,100	-19,092
Imóveis	0,690	38,972
Serviços de Comunicação	0,560	-15,974
Energia	-0,420	37,051
Tecnologia	-1,210	23,488
Utilidades	-1,480	41,598

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	18,81	-	-
BNP Vic Inflação FI RF	-	11,02	-	-
VIC SPECTRA III FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA - INVEST	BR0FDTCTF008	6,55	-	-
JGP Corp Plus Feeder III FIC FIM C Priv	-	5,11	-	-
Julius JBFO Juros Ativo FI RF	-	4,07	-	-
Julius Vic Mirante Augme FIC FIM C Priv	-	3,80	-	-
VIC SPECTRA IV LATAM FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA INV	BR01WJCTF003	3,68	-	-
SPX Capital Portfolio FIC FIM	-	3,66	-	-
Julius Vic Verde AM FIC FIM C Priv	-	3,38	-	-
Julius Vic Quatá FIC FIM C Priv	-	2,68	-	-

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,17B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,15B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	561,62M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	438,51M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	249,94M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.457,3	+9,0	+0,14%
US 30	45.214,5	-56,4	-0,12%
S&P 500 VIX	16,28	-0,07	-0,43%
Bitcoin Futuro	111.142,5	-1.727,5	-1,53%
Índice Dólar	98,150	+0,067	+0,07%

Petróleo Brent	67,01	-0,59	-0,87%
Petróleo WTI	63,36	-0,61	-0,95%
Café Contrato C	370,80	-2,85	-0,76%
Soja Chicago	1.028,25	-2,75	-0,27%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.601,35	-34,15	-0,94%
Açúcar NY nº11	16,05	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4516	-0,0134	-0,25%
EUR/BRL	6,3533	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1659	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,22	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3453	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,3300	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	3,9464	-0,0051	-0,13%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ILHA SANTORINI FU.	241,108	+0,256	+0,11%
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MIRAE ASSET IBOVE.	1,454	-0,010	-0,49%
Fondo BBVA Bancom.	98,847	+0,904	+0,92%
Fondaco Global Fd.	435,579	-0,402	-0,09%
TRIAX RENDA FIXA .	18,181	0,000	0,00%
Templeton Global .	9,160	+0,010	+0,11%
Majedie UK Focus .	2,67	-0,00	-0,13%