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Imantia Renta Fija Flexible Minorista Fi (107516033)

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Dados históricos de Imantia Renta Fija Flexible FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107516033

Classe de Ativo: Título

Holdings 107516033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033). Nossos dados do Imantia Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,09	37,66	11,57
Título	70,97	70,97	0,00
Conversíveis	1,84	1,84	0,00
Preferenciais	1,10	1,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,95	18,03
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	1,86
Índice Preço/Vendas	0,36	2,24
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,76	114,32
Retorno com dividendos	-	3,77
Crescimento de lucros em 5 anos	-	19,66

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,68	35,29
Não alocado	22,80	11,25
Governo	26,16	45,17
Securitizado	2,53	9,48

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 24	-	11,57	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,55	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5,99	95,360	+0,03%
Italy (Republic Of) 3.86%	IT0005559817	3,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	XS2022425297	2,65	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,95	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.6%	IT0005279887	1,84	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.05%	XS2343821794	1,73	-	-
Leasys Italia S.p.A 0.03%	XS2366741770	1,55	-	-
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	2,28B	1,45	2,40	0,50
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,28B	1,27	2,16	0,18
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,28B	1,56	2,48	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	1,1B	2,30	3,33	0,69
Abanca Renta Fija Flexible FI	467,93M	3,03	2,75	0,58

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Ibovespa Futuros	144.795	-1.405	-0,96%
US 500	6.717,6	+6,4	+0,10%
US 30	46.572,1	+131,0	+0,28%
S&P 500 VIX	16,49	+0,20	+1,23%
Bitcoin Futuro	121.195,0	+2.750,0	+2,32%
Índice Dólar	97,545	+0,164	+0,17%

Petróleo Brent	64,16	-1,19	-1,82%
Petróleo WTI	60,55	-1,23	-1,99%
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Soja Chicago	1.022,25	+9,25	+0,91%
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Ouro	3.875,00	-22,50	-0,58%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3420	+0,0134	+0,25%
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EUR/Dólar	1,1719	-0,0012	-0,10%
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Petrobras PN	31,09	-0,29	-0,92%
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VSSPY	4.00	0.00	0.00%
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AXIS Bank Ltd Fut.	1.179,20	+36,00	+3,15%
FL Florida 529 Sa.	22,634	+0,693	+3,16%