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Imantia Renta Fija Flexible Minorista Fi (107516033)

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Dados históricos de Imantia Renta Fija Flexible FI, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

1.792,77 +2,52 +0,14%

11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0107516033

Classe de Ativo: Título

Holdings 107516033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Imantia Renta Fija Flexible FI (107516033). Nossos dados do Imantia Renta Fija Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,09	37,66	11,57
Título	70,97	70,97	0,00
Conversíveis	1,84	1,84	0,00
Preferenciais	1,10	1,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	1,95	18,98
Índice Preço/Valor Contábil	1,60	1,85
Índice Preço/Vendas	0,36	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,76	118,24
Retorno com dividendos	-	3,87
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,97

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,68	34,99
Não alocado	22,80	11,81
Governo	26,16	46,22
Securitizado	2,53	9,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Sept 24	-	11,57	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,55	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	5,99	95,400	+0,24%
Italy (Republic Of) 3.86%	IT0005559817	3,30	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%	XS2022425297	2,65	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	1,95	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.6%	IT0005279887	1,84	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 4.05%	XS2343821794	1,73	-	-
Leasys Italia S.p.A 0.03%	XS2366741770	1,55	-	-
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Institucional F	2,17B	1,15	2,24	0,48
Imantia Fondeposito Minorista FI	2,17B	1,01	2,00	0,16
Imantia Fondeposito Instit P FI	2,17B	1,23	2,37	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	983,3M	1,83	3,12	0,65
Abanca Renta Fija Flexible FI	354,11M	2,27	2,48	0,56

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Ibovespa	135.511	+261	+0,19%
Ibovespa Futuros	136.865	-295	-0,22%
US 500	6.257,8	+14,1	+0,23%
US 30	44.197,0	+174,1	+0,40%
S&P 500 VIX	17,16	-0,22	-1,27%
Bitcoin Futuro	119.785,0	+3.110,0	+2,67%
Índice Dólar	97,980	-0,330	-0,34%

Petróleo Brent	68,73	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	66,67	+0,15	+0,23%
Café Contrato C	307,45	+10,10	+3,40%
Soja Chicago	1.005,00	+17,75	+1,80%
Cacau NY	7.651,00	-233,00	-2,96%
Ouro	3.355,45	+18,75	+0,56%
Açúcar NY nº11	16,55	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5648	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4767	+0,0251	+0,39%
EUR/Dólar	1,1640	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	147,84	-1,06	-0,71%
GBP/Dólar	1,3421	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,4672	+0,0330	+0,44%
CAD/BRL	4,0669	+0,0153	+0,38%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
IRB Brasil ON	44,86	+0,55	+1,24%
Oi ON	0,62	+0,04	+6,90%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Imantia Renta Fij.	1.792,77	+2,52	+0,14%
Discovery Balance.	3,235	+0,009	+0,26%
MSCI AC Asia Paci.	335,45	-3,48	-1,03%
NOVERO CRÉDITO PR.	1,112	-0,142	-11,33%
Matthews Asia Fun.	18,440	-0,160	-0,86%
E Fund Stable Inc.	1,424	0,000	0,00%
Danske Invest Glo.	84,480	-0,120	-0,14%
T. Rowe Price Ltd.	4,82	-0,01	-0,21%