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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2036 Enrollment Portfolio (0P0000O7YZ)

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31/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 521,66M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr 17,920 +0,420 +2,40%

Holdings 0P0000O7YZ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr (0P0000O7YZ). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Aggressive Gr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 2,760 4,880 2,120
Ações 58,090 58,090 0,000
Título 30,760 30,790 0,030
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,010 0,010 0,000
Outros 8,370 8,470 0,100

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,841 17,841
Índice Preço/Valor Contábil 2,633 2,633
Índice Preço/Vendas 2,041 2,041
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,306 12,306
Retorno com dividendos 2,333 2,333
Crescimento de lucros em 5 anos 10,026 10,026

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 23,820 23,820
Serviços Financeiros 15,370 15,370
Consumo Cíclico 10,540 10,540
Saúde 9,890 9,890
Industriais 9,780 9,780
Serviços de Comunicação 7,590 7,590
Imóveis 7,380 7,380
Consumo Não-Cíclico 6,020 6,020
Materiais Básicos 3,610 3,610
Energia 3,330 3,330
Utilidades 2,680 2,680

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Schwab S&P 500 Index Inv - 32,29 - -
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv - 18,65 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 16,47 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 8,30 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 6,59 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 6,02 - -
Vanguard Total Intl Bd Idx Investor - 4,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 3,11 - -
Vanguard Stable Value - 2,59 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 1,46 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 1,94 13,47 16,05
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 2,77 11,76 13,58
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 4,38 9,31 10,82
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 3,09 11,15 13,03
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,35B 23,61 7,74 12,34
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