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Nomura Funds Ireland Plc - India Equity Fund Class A Eur (0P0000VNQ9)

Irlanda

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3SHDY84

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VNQ9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A (0P0000VNQ9). Nossos dados do Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,270	6,850	1,580
Ações	94,740	94,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,642	20,080
Índice Preço/Valor Contábil	2,854	2,802
Índice Preço/Vendas	3,868	2,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,977	18,111
Retorno com dividendos	0,817	1,125
Crescimento de lucros em 5 anos	19,488	20,338

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,000	30,741
Consumo Cíclico	14,090	14,947
Industriais	13,750	9,255
Imóveis	9,230	3,212
Tecnologia	8,330	11,052
Saúde	7,370	8,651
Materiais Básicos	6,600	6,840
Serviços de Comunicação	4,030	4,310
Energia	3,320	5,591
Consumo Não-Cíclico	3,280	6,492

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	10,07	1.453,20	+1,55%
HDFC Bank	INE040A01034	6,88	1.952,30	+0,57%
UltraTech	INE481G01011	5,36	11.122,00	+0,81%
Macrotech Developers	INE670K01029	4,31	1.466,20	+1,60%
Infosys	INE009A01021	3,90	1.560,30	+0,59%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,82	1.878,50	+0,17%
The Indian Hotels	INE053A01029	3,58	777,25	+0,84%
Axis Bank	INE238A01034	3,35	1.169,40	-0,14%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	3,19	717,90	-1,01%
Reliance Ind	INE002A01018	3,14	1.449,60	+1,83%

Principais fundos de ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00B4NF1620	287,29B	0,03	19,06	7,39
IE00B3XFBR64	287,29B	0,11	10,43	5,55
IE00B76RRL37	287,29B	0,21	19,69	7,99
IE00BJLN9M52	232,84M	19,87	-1,19	-
IE00BJLN9J24	232,84M	19,63	-1,38	-

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.970,9	+0,1	+0,00%
US 30	42.439,0	+11,3	+0,03%
S&P 500 VIX	17,69	+0,08	+0,45%
Bitcoin Futuro	105.065,0	-40,0	-0,04%
Índice Dólar	98,767	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	65,14	+0,28	+0,43%
Petróleo WTI	63,07	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.397,35	-1,85	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	143,12	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3567	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,6382	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,1253	+0,0060	+0,15%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Nomura Funds Irel.	457,330	-2,527	-0,55%
Fonditalia Flexib.	10,580	+0,052	+0,49%
Amundi Euro Bond .	49,370	0,000	0,00%
OTKRT 9.25 08-Dec.	1,12	-1,38	-55,20%
Reliance Income F.	10,804	-0,003	-0,03%
Deutsche Invest I.	1.116,100	-0,970	-0,09%