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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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48,268 -0,234 -0,48%

23/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 520,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	7,460	0,000
Ações	92,540	92,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,010	19,950
Índice Preço/Valor Contábil	3,386	3,051
Índice Preço/Vendas	3,615	2,973
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,218	19,638
Retorno com dividendos	1,402	1,111
Crescimento de lucros em 5 anos	9,933	20,523

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,540	31,173
Consumo Não-Cíclico	14,740	6,545
Consumo Cíclico	12,790	14,706
Tecnologia	12,240	10,662
Materiais Básicos	9,080	6,737
Industriais	5,790	9,459
Imóveis	2,550	3,201
Saúde	2,150	8,561
Utilidades	1,300	2,779
Serviços de Comunicação	0,800	4,307

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,96	1.420,10	-0,49%
HDFC Bank	INE040A01034	8,95	1.948,40	-0,83%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,70	2.184,10	+0,66%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,80	1.972,60	+0,08%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	3,66	2.409,80	+0,31%
Infosys	INE009A01021	3,46	1.584,00	-2,40%
HCL Tech	INE860A01027	2,83	1.703,20	-2,11%
Bosch	INE323A01026	2,79	31.575,00	-2,21%
Tata Consult	INE467B01029	2,76	3.393,60	-1,23%
Kansai Nerolac Paints	INE531A01024	2,68	238,90	+0,15%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,53B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,53B	5,17	2,97	5,42
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	1,49	-0,79	4,48
Greater China Growth Fund Class I A	822,05M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	775,77M	3,05	-0,88	4,66

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
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US 30	42.781,0	+199,2	+0,47%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.635,0	+1.105,0	+1,06%
Índice Dólar	97,730	-0,280	-0,29%

Petróleo Brent	68,83	-1,69	-2,40%
Petróleo WTI	66,65	-1,86	-2,71%
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Soja Chicago	1.060,50	+2,50	+0,24%
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Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
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Dólar/JPY	145,47	-0,68	-0,47%
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GBP/BRL	7,4514	+0,0201	+0,27%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
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