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Fssa Indian Subcontinent Fund Class Iii (accumulation) Usd (0P0000W8Y3)

Irlanda

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11/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 485,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6Y13T06

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8Y3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac (0P0000W8Y3). Nossos dados do First State Indian Subcontinent Fund Class III (Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,160	0,000
Ações	97,840	97,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,811	20,346
Índice Preço/Valor Contábil	2,171	2,718
Índice Preço/Vendas	2,844	2,798
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,100	18,069
Retorno com dividendos	1,470	1,173
Crescimento de lucros em 5 anos	10,076	21,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,110	29,641
Consumo Não-Cíclico	17,930	6,423
Tecnologia	11,320	12,177
Consumo Cíclico	10,450	14,739
Materiais Básicos	9,440	6,821
Industriais	6,630	9,532
Saúde	2,450	8,685
Imóveis	1,980	3,406
Utilidades	1,690	2,660

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,42	1.869,00	+3,45%
ICICI Bank	INE090A01021	7,95	1.346,30	+2,64%
Kotak Mahindra	INE237A01028	6,23	2.116,00	+0,23%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4,60	2.472,10	-0,78%
ICICI Lombard	INE765G01017	4,45	1.772,40	+3,13%
Infosys	INE009A01021	3,43	1.416,60	+0,51%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,36	2.354,80	-0,28%
Tata Consult	INE467B01029	3,12	3.251,70	+0,63%
Godrej Industries	INE233A01035	2,87	1.135,10	-0,14%
HCL Tech	INE860A01027	2,72	1.412,90	+1,61%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,18B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,18B	1,49	-0,80	4,48
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,18B	1,61	-0,30	5,03
Greater China Growth Fund Class I A	744,12M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	744,12M	2,14	-3,00	5,15

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Índice Dólar	99,435	+0,038	+0,04%

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