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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 89,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QHKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nossos dados do SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,270	0,080
Ações	97,780	97,780	0,000
Título	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,144	16,861
Índice Preço/Valor Contábil	2,130	2,268
Índice Preço/Vendas	2,593	2,101
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,906	14,965
Retorno com dividendos	2,690	3,072
Crescimento de lucros em 5 anos	11,323	13,792

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,700	20,893
Tecnologia	14,600	13,989
Consumo Cíclico	13,330	9,371
Industriais	11,160	6,945
Consumo Não-Cíclico	9,680	10,675
Utilidades	6,790	11,366
Saúde	6,560	6,041
Materiais Básicos	6,550	5,802
Imóveis	5,480	4,745
Energia	4,140	9,061

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	965.25	+1.50%
ICICI Bank	INE090A01021	6,32	1,372.00	+1.78%
Infosys	INE009A01021	5,79	1,445.80	+0.28%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,24	3,670.30	+0.31%
Tata Consult	INE467B01029	4,57	2,914.20	+0.89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,05	15,965.00	-0.40%
State Bank	INE062A01020	3,90	864.10	-0.96%
Power Grid	INE752E01010	3,74	280,65	+0,14%
ITC	INE154A01025	3,25	405.60	+1.01%
GAIL Ltd	INE129A01019	2,90	174,56	-0,98%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	94,12B	-1,79	-	-
INF200K01HA1	52,21B	32,91	24,67	13,06
INF200K01UY4	51,79B	0,17	29,73	14,01
INF200K01CT2	48,36B	-4,98	20,87	15,60
INF200K01RS2	48,36B	-4,38	21,68	16,35

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US 500	6.715,6	+4,4	+0,07%
US 30	46.430,1	-11,0	-0,02%
S&P 500 VIX	16,29	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	119.480,0	+1.035,0	+0,87%
Índice Dólar	97,335	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	65,51	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	61,92	+0,14	+0,23%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
Soja Chicago	1.012,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
Ouro	3.898,30	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,15	-0,45	-2,71%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1745	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	146,91	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3485	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,1833	+0,0019	+0,03%
CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
Vale ON	58,31	+0,73	+1,27%
Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
Magazine Luiza ON	9,60	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	49,74	+0,74	+1,51%
Oi ON	0,40	-0,13	-24,53%
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Absoluto Partners.	2,475	+0,027	+1,09%
Janus High-Yield .	7,50	+0,01	+0,13%
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