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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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06/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,72B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QHKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nossos dados do SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,660	1,850	0,190
Ações	95,210	95,210	0,000
Título	3,120	3,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,045	13,290
Índice Preço/Valor Contábil	1,792	2,220
Índice Preço/Vendas	2,350	1,912
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,518	14,822
Retorno com dividendos	2,495	2,670
Crescimento de lucros em 5 anos	25,785	26,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,220	19,949
Tecnologia	17,200	16,806
Consumo Cíclico	12,690	8,745
Industriais	12,480	6,653
Consumo Não-Cíclico	9,850	11,178
Utilidades	8,470	13,043
Saúde	6,570	5,833
Materiais Básicos	4,800	6,185
Energia	4,780	10,126
Imóveis	2,930	1,335

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,47	1.932,70	+0,05%
Infosys	INE009A01021	6,52	1.507,20	-0,28%
Tata Consult	INE467B01029	5,66	3.434,90	-0,73%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,13	3.319,90	-0,42%
Power Grid	INE752E01010	4,47	312,30	+1,53%
State Bank	INE062A01020	3,78	779,00	+0,63%
GAIL Ltd	INE129A01019	3,59	189,95	+1,90%
ITC	INE154A01025	3,28	433,00	-0,59%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,18	12.585,00	+0,03%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2,79	129,34	-0,21%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	99,4B	-5,37	-	-
INF200K01UY4	47,89B	-1,61	32,68	13,21
INF200K01CT2	46,81B	-7,71	22,50	14,59
INF200K01RS2	46,81B	-7,47	23,23	15,31
INF200K01HA1	35,82B	16,02	18,73	11,53

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Ibovespa Futuros	135.480	-21	-0,02%
US 500	5.633,6	+26,8	+0,48%
US 30	41.023,0	+194,3	+0,48%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	96.795,0	+1.630,0	+1,71%
Índice Dólar	99,262	+0,215	+0,22%

Petróleo Brent	62,68	+0,53	+0,85%
Petróleo WTI	59,68	+0,59	+1,00%
Café Contrato C	389,85	+1,60	+0,41%
Soja Chicago	1.054,75	+14,25	+1,37%
Cacau NY	8.925,00	+407,00	+4,78%
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Açúcar NY nº11	17,44	-0,03	-0,17%

Dólar/BRL	5,7135	+0,0249	+0,44%
EUR/BRL	6,4935	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,15	+0,61	+0,43%
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GBP/BRL	7,6299	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1438	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
Vale ON	53,00	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
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