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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 91,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QHKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nossos dados do SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,880	2,880	0,000
Ações	97,120	97,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,420	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,602	2,517
Índice Preço/Vendas	2,524	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,058	13,201
Retorno com dividendos	2,630	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	14,448	14,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,600	19,996
Tecnologia	15,780	15,329
Industriais	12,590	7,316
Consumo Cíclico	12,220	9,329
Consumo Não-Cíclico	9,440	10,593
Utilidades	7,430	12,394
Saúde	6,630	6,162
Imóveis	6,160	4,646
Materiais Básicos	4,650	5,376
Energia	4,510	9,426

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,31	2.001,50	-0,67%
Infosys	INE009A01021	6,03	1.595,20	-0,80%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,23	3,707.50	+0.77%
Tata Consult	INE467B01029	5,02	3.436,30	-0,14%
State Bank	INE062A01020	3,86	812.95	+0.94%
Power Grid	INE752E01010	3,85	296,60	-0,89%
GAIL Ltd	INE129A01019	3,36	190,19	-0,43%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,30	12.572,00	-0,55%
ITC	INE154A01025	3,24	419,30	+0,16%
Nexus Select Trust	INE0NDH25011	2,80	139,19	-0,46%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	104,51B	2,48	-	-
INF200K01UY4	52,59B	5,16	36,19	13,64
INF200K01CT2	50,6B	-0,59	26,82	15,79
INF200K01RS2	50,6B	-0,19	27,61	16,52
INF200K01HA1	41,55B	24,07	21,72	12,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.196,9	+23,8	+0,39%
US 30	44.062,5	+243,2	+0,56%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.177,5	+677,5	+0,62%
Índice Dólar	96,845	-0,186	-0,19%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	65,20	-0,32	-0,49%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.289,06	+1,46	+0,04%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1715	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	144,13	-0,54	-0,37%
GBP/Dólar	1,3716	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5139	+0,0018	+0,02%
CAD/BRL	4,0080	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nikko Global CoCo.	7.281,000	0,000	0,00%
Lincoln Variable .	22,664	+0,225	+1,00%
Hang Seng Mandato.	13,680	+0,040	+0,29%