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Sbi Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI)

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15,326 0,000 0,00%

01/07 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 76,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200KA14W3

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001QHKI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Dividend Yield Fund Direct Growth (0P0001QHKI). Nossos dados do SBI Dividend Yield Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,180	5,250	0,070
Ações	93,840	93,840	0,000
Título	0,980	0,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,270	15,772
Índice Preço/Valor Contábil	3,312	2,793
Índice Preço/Vendas	2,584	1,835
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,695	11,111
Retorno com dividendos	2,187	2,889
Crescimento de lucros em 5 anos	14,928	22,854

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,340	17,639
Tecnologia	17,080	15,583
Industriais	15,760	8,621
Consumo Cíclico	15,680	9,045
Utilidades	9,310	15,886
Consumo Não-Cíclico	9,140	9,599
Materiais Básicos	4,220	5,583
Energia	3,100	12,068
Saúde	2,770	5,872
Imóveis	2,590	0,992

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,62	1.728,00	+1,34%
Infosys	INE009A01021	5,82	1.618,50	+1,74%
Power Grid	INE752E01010	5,55	331,20	+0,49%
Tata Consult	INE467B01029	5,20	4.008,20	+0,75%
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,11	3.622,95	+2,73%
State Bank	INE062A01020	4,73	827,55	-1,71%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,33	12.029,00	-0,66%
Bajaj Auto	INE917I01010	3,23	9.399,90	-1,39%
GAIL Ltd	INE129A01019	3,19	221,47	-0,49%
ITC	INE154A01025	3,07	425,75	-0,77%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200K01CT2	30,88B	17,48	31,59	17,56
INF200K01RS2	30,88B	17,79	32,26	18,26
INF200K01HA1	18,72B	14,53	12,76	8,99

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Ibovespa Futuros	125.936	-202	-0,16%
US 500	5.482,3	+7,2	+0,13%
US 30	39.116,7	-52,8	-0,13%
S&P 500 VIX	11,98	-0,24	-1,96%
Bitcoin Futuro	62.212,5	-1.487,5	-2,34%
Índice Dólar	105,507	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	86,83	+0,23	+0,27%
Petróleo WTI	83,48	+0,10	+0,12%
Café Contrato C	226,90	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.149,75	+3,75	+0,33%
Cacau NY	7.723,50	+430,50	+5,90%
Ouro	2.331,45	-7,45	-0,32%
Açúcar NY nº11	20,63	+0,40	+1,98%

Dólar/BRL	5,6946	+0,0343	+0,61%
EUR/BRL	6,1115	+0,0397	+0,65%
EUR/Dólar	1,0733	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	161,57	+0,13	+0,08%
GBP/Dólar	1,2670	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	7,2141	+0,0556	+0,78%
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Petrobras PN	38,66	+0,03	+0,08%
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Casas Bahia ON	5,00	-0,15	-2,91%
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IRB Brasil ON	31,33	-0,08	-0,25%
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