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Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA)

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47,510 -0,670 -1,39%

26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JBAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA). Nossos dados do Union Midcap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,700	3,390	0,690
Ações	97,250	97,250	0,000
Título	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,950	30,822
Índice Preço/Valor Contábil	3,771	3,932
Índice Preço/Vendas	2,726	2,806
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,313	23,405
Retorno com dividendos	0,654	0,866
Crescimento de lucros em 5 anos	17,687	16,330

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,810	16,828
Serviços Financeiros	18,940	20,120
Consumo Cíclico	16,400	17,345
Saúde	12,280	11,662
Materiais Básicos	9,020	12,357
Tecnologia	8,720	9,947
Imóveis	3,740	3,289
Serviços de Comunicação	3,200	3,410
Energia	2,880	2,605
Consumo Não-Cíclico	2,820	3,693
Utilidades	2,190	2,361

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Federal Bank	INE171A01029	3,41	192,46	-1,31%
Max Financial	INE180A01020	3,19	1.622,80	-1,72%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,48	916,00	+0,09%
Dixon Tech	INE935N01020	2,47	16.668,00	-2,06%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,27	3.874,80	-1,72%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,22	3.836,50	-1,13%
Coforge	INE591G01025	2,13	1.739,30	-1,40%
J K Cement	INE823G01014	2,07	6.933,50	-0,23%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,03	2.690,10	-2,39%
Coromandel International	INE169A01031	2,00	2.372,00	-0,75%

Principais fundos de ações por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		16,82B	-4,51	19,09	14,37
	INF582M01GI3		15,03B	-0,10	21,69	-

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US 30	45.545,0	-20,1	-0,04%
S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	111.490,0	-1.015,0	-0,90%
Índice Dólar	98,050	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,10	-0,11	-0,16%
Petróleo WTI	63,76	-0,08	-0,13%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,38	-1,88	-0,18%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1648	+0,0010	+0,09%
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Amundi Funds II .	45,220	0,000	0,00%
NSM	0,03	0,00	0,00%