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Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA)

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23/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

ISIN: INF582M01GM5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001JBAA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Union Midcap Fund Regular Growth (0P0001JBAA). Nossos dados do Union Midcap Fund Regular Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,510	2,650	0,140
Ações	97,420	97,420	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,163	30,478
Índice Preço/Valor Contábil	5,108	3,741
Índice Preço/Vendas	3,355	2,794
Índice Preço/Fluxo de Caixa	31,512	31,043
Retorno com dividendos	0,627	0,879
Crescimento de lucros em 5 anos	15,703	15,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,610	16,909
Serviços Financeiros	18,860	20,222
Consumo Cíclico	18,600	17,647
Saúde	10,740	11,299
Tecnologia	10,470	9,764
Materiais Básicos	9,030	12,325
Imóveis	3,780	3,307
Serviços de Comunicação	3,360	3,230
Consumo Não-Cíclico	2,590	4,131
Energia	1,510	2,514
Utilidades	1,450	2,288

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Max Financial	INE180A01020	3,39	1.584,90	+0,03%
The Federal Bank	INE171A01029	3,09	193,58	-0,79%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	2,62	960,40	-0,75%
Dixon Tech	INE935N01020	2,44	18.161,00	+0,17%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,38	3.988,90	-0,41%
KEI Industries Ltd	INE878B01027	2,37	4.079,30	-2,65%
Uno Minda	INE405E01023	2,24	1.308,80	-0,63%
Nippon India	INE298J01013	2,23	851,55	+1,64%
J K Cement	INE823G01014	2,15	6.669,50	-2,64%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2,07	3.022,80	+0,88%

Principais fundos de ações por Union Asset Management Co. Pvt. Ltd.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Union Small Cap Fund Regular Growth		16,58B	-6,49	16,35	14,72
	INF582M01GI3		15,08B	-0,49	19,47	-

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US 30	46.160,5	+39,2	+0,09%
S&P 500 VIX	16,18	-0,46	-2,76%
Bitcoin Futuro	113.492,0	-135,0	-0,12%
Índice Dólar	97,51	+0,62	+0,64%

Petróleo Brent	69,07	+1,44	+2,13%
Petróleo WTI	64,74	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	368,75	+18,60	+5,31%
Soja Chicago	1.008,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.038,00	+46,00	+0,66%
Ouro	3.771,45	+3,00	+0,08%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,06	-0,38%

Dólar/BRL	5,3297	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,2618	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1744	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	148,81	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,1710	+0,0021	+0,03%
CAD/BRL	3,8351	0,0000	0,00%

Petrobras PN	32,62	+0,72	+2,26%
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Casas Bahia ON	4,52	-0,18	-3,83%
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Migdal Bond Oppor.	1.110,450	+0,840	+0,08%
NL	6,090	+0,020	+0,33%
Huaan Mid/Small-C.	3,026	+0,071	+2,41%
Amundi Funds II .	73,700	+0,030	+0,04%