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Hsbc Nifty 50 Index Fund Direct Growth (0P0001JIS1)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01D12

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001JIS1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo L&T Nifty 50 Index Fund Direct Growth (0P0001JIS1). Nossos dados do L&T Nifty 50 Index Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	0,300	0,030
Ações	99,730	99,730	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,909	18,345
Índice Preço/Valor Contábil	3,260	3,209
Índice Preço/Vendas	2,288	2,366
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,813	16,664
Retorno com dividendos	1,510	1,388
Crescimento de lucros em 5 anos	20,722	27,130

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,110	29,598
Energia	13,420	6,113
Tecnologia	12,060	9,681
Consumo Cíclico	9,430	11,043
Consumo Não-Cíclico	8,030	7,860
Materiais Básicos	6,570	11,651
Industriais	5,430	16,986
Saúde	4,210	7,766
Serviços de Comunicação	3,600	2,787
Utilidades	3,140	6,138

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	11,57	1.685,00	-0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	9,72	3.129,80	+2,24%
ICICI Bank	INE090A01021	7,91	1.197,25	-1,86%
Infosys	INE009A01021	5,04	1.566,00	-0,47%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,36	3.551,95	-0,35%
ITC	INE154A01025	3,80	425,00	-0,14%
Tata Consult	INE467B01029	3,74	3.904,45	-0,75%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,59	1.448,00	-1,88%
Axis Bank	INE238A01034	3,31	1.263,80	-1,95%
State Bank	INE062A01020	3,20	848,80	+0,57%

Outros principais fundos por HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Dividend	123,73B	6,21	19,86	17,32
L T India Value Fund Direct Plan Di	123,73B	8,39	21,80	18,67
L T India Value Fund Direct Plan Gr	123,73B	17,04	27,42	20,39
L T India Value Growth	123,73B	16,56	26,20	19,31
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	39,5B	16,81	19,52	15,70

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Ibovespa Futuros	125.345	-595	-0,47%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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