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Infond Hrast (LP68016914)

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 31,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovênia

Emissor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68016914

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infond Hrast (LP68016914). Nossos dados do Infond Hrast incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,280	4,290	0,010
Ações	28,800	28,800	0,000
Título	66,910	66,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,090	16,578
Índice Preço/Valor Contábil	2,631	2,407
Índice Preço/Vendas	1,752	1,702
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,846	10,083
Retorno com dividendos	2,451	2,476
Crescimento de lucros em 5 anos	10,930	10,825

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,730	19,723
Saúde	13,850	12,932
Serviços Financeiros	13,130	15,057
Industriais	12,050	12,231
Consumo Cíclico	10,080	10,980
Consumo Não-Cíclico	9,180	7,883
Serviços de Comunicação	8,070	6,699
Energia	6,030	4,265
Materiais Básicos	4,040	5,266
Utilidades	2,690	3,382
Imóveis	0,140	3,748

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	95,01	0,00%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	95,150	-0,13%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

Principais fundos de ações por KBM Infond d.o.o.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Infond Alfa	72,72M	3,95	1,97	4,11
Infond Global	19,65M	4,15	4,60	4,22
Infond Consumer	2,65M	1,74	-12,22	0,99

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Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
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GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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