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Infond Hrast (LP68016914)

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38,000 +0,100 +0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovênia

Emissor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68016914

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Infond Hrast (LP68016914). Nossos dados do Infond Hrast incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,280	4,290	0,010
Ações	28,800	28,800	0,000
Título	66,910	66,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,090	16,859
Índice Preço/Valor Contábil	2,631	2,563
Índice Preço/Vendas	1,752	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,846	10,639
Retorno com dividendos	2,451	2,416
Crescimento de lucros em 5 anos	10,930	10,408

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,730	20,639
Saúde	13,850	12,193
Serviços Financeiros	13,130	16,488
Industriais	12,050	11,991
Consumo Cíclico	10,080	10,909
Consumo Não-Cíclico	9,180	7,303
Serviços de Comunicação	8,070	7,035
Energia	6,030	3,882
Materiais Básicos	4,040	4,915
Utilidades	2,690	3,364
Imóveis	0,140	3,583

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	98,85	+0,02%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	99,297	0,00%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025	XS1312891549	1,63	100,18	+0,27%

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Ibovespa	133.398	-118	-0,09%
Ibovespa Futuros	135.278	-202	-0,15%
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US 30	41.485,0	+371,0	+0,90%
S&P 500 VIX	22,42	-1,13	-4,80%
Bitcoin Futuro	100.375,0	+3.097,5	+3,18%
Índice Dólar	99,905	+0,470	+0,47%

Petróleo Brent	61,98	+0,86	+1,41%
Petróleo WTI	59,01	+0,94	+1,62%
Café Contrato C	385,60	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.044,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	9.205,00	+7,00	+0,08%
Ouro	3.351,71	-40,19	-1,18%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7459	+0,0324	+0,57%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1293	-0,0008	-0,07%
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GBP/BRL	7,6316	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,1407	-0,0105	-0,25%

Petrobras PN	30,29	+0,14	+0,46%
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Casas Bahia ON	5,03	-0,08	-1,57%
Magazine Luiza ON	8,54	-0,20	-2,29%
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