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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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14,070 +0,013 +0,09%

03/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 754,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000IIQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000IIQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.12.2025	14,070	14,070	14,070	14,070	0,09%
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21.11.2025	13,998	13,998	13,998	13,998	-0,42%
20.11.2025	14,057	14,057	14,057	14,039	0,13%
19.11.2025	14,039	14,039	14,039	14,039	0,43%
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12.11.2025	14,046	14,046	14,046	14,046	0,23%
11.11.2025	14,014	14,014	14,014	14,014	-0,18%
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07.11.2025	13,953	13,953	13,953	13,953	-0,05%
06.11.2025	13,960	13,960	13,960	13,960	-0,29%
05.11.2025	14,000	14,000	14,000	14,000	0,25%

Alta: 14,070

Baixa: 13,953

Diferença: 0,117

Média: 14,019

Var%: 0,752

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