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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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31/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 713,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000IIQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000IIQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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31.10.2025	13,950	13,950	13,950	13,950	0,27%
30.10.2025	13,912	13,912	13,912	13,912	0,18%
29.10.2025	13,887	13,887	13,887	13,882	0,04%
28.10.2025	13,882	13,882	13,882	13,882	0,08%
27.10.2025	13,871	13,871	13,871	13,853	0,13%
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20.10.2025	13,819	13,819	13,819	13,819	0,36%
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15.10.2025	13,777	13,777	13,777	13,777	0,42%
14.10.2025	13,720	13,720	13,786	13,720	-0,48%
13.10.2025	13,786	13,786	13,786	13,786	0,23%
10.10.2025	13,755	13,755	13,815	13,755	-0,43%
09.10.2025	13,815	13,815	13,815	13,815	0,41%
08.10.2025	13,759	13,759	13,759	13,706	0,39%
07.10.2025	13,706	13,706	13,706	13,706	0,31%
06.10.2025	13,663	13,663	13,663	13,663	0,15%

Alta: 13,950

Baixa: 13,663

Diferença: 0,287

Média: 13,811

Var%: 2,258

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