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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,299 -0,014 -0,11%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000IIQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00000IIQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	13,229	13,229	13,229	13,229	0,05%
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07.07.2025	13,218	13,218	13,218	13,218	-0,22%
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01.07.2025	13,198	13,198	13,198	13,198	0,24%
30.06.2025	13,166	13,166	13,166	13,166	0,13%
27.06.2025	13,149	13,149	13,149	13,149	-0,09%
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24.06.2025	13,150	13,150	13,150	13,150	0,10%

Alta: 13,313

Baixa: 13,149

Diferença: 0,164

Média: 13,228

Var%: 1,233

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