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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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14,046 +0,032 +0,23%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 718,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,300	11,340	1,040
Ações	0,040	0,140	0,100
Título	89,660	89,670	0,010

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	93,201	68,162
Corporativo	5,082	6,268
Não alocado	1,680	34,682

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	5,14	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,54	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,95	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	2,84	-	-
Poland (Republic of) 4.5%	PL0000117990	2,68	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF204	2,58	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,54	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	2,47	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,44	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2,04	96,340	+0,22%

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM S	796,3M	10,08	9,69	1,07
Fonditalia Bond Global EM R	796,3M	10,08	9,69	1,08
Fonditalia Bond Global EM T	796,3M	10,36	10,02	1,38
Interfund EM Local Curr Bond H	718,79M	15,20	9,92	1,43
Fonditalia Euro Corp Bond T	618,25M	2,56	5,18	0,92

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Ibovespa Futuros	159.057	-658	-0,41%
US 500	6.733,3	-4,2	-0,06%
US 30	47.464,0	+7,0	+0,01%
S&P 500 VIX	20,00	+2,49	+14,22%
Bitcoin Futuro	98.055,0	-765,0	-0,77%
Índice Dólar	99,050	0,000	0,00%

Petróleo Brent	63,90	+0,89	+1,41%
Petróleo WTI	59,60	+0,91	+1,55%
Café Contrato C	399,80	-3,85	-0,95%
Soja Chicago	1.148,88	+2,88	+0,25%
Cacau NY	5.428,00	-197,00	-3,50%
Ouro	4.202,57	+8,07	+0,19%
Açúcar NY nº11	14,43	-0,09	-0,62%

Dólar/BRL	5,2982	+0,0052	+0,10%
EUR/BRL	6,1690	+0,0038	+0,06%
EUR/Dólar	1,1643	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	154,40	-0,16	-0,10%
GBP/Dólar	1,3144	-0,0051	-0,39%
GBP/BRL	6,9643	-0,0230	-0,33%
CAD/BRL	3,7758	+0,0019	+0,05%

Petrobras PN	32,49	+0,14	+0,43%
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Casas Bahia ON	3,34	-0,26	-7,22%
Magazine Luiza ON	9,06	-0,09	-0,98%
IRB Brasil ON	50,92	-1,06	-2,04%
Oi ON	0,18	-0,10	-35,71%
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