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Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ)

Luxemburgo

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13,299 -0,014 -0,11%

18/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

ISIN: LU0123381807

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000IIQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A (0P00000IIQ). Nossos dados do Interfund Emerging Markets Local Currency Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,630	14,010	1,380
Título	87,000	87,000	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,476	68,460
Corporativo	6,112	5,653
Não alocado	1,052	36,630

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 235

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0.01%	-	3,77	-	-
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	3,73	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	3,20	-	-
Dominican Republic 10.5%	-	3,16	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2,99	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	2,64	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2,60	98,73	+0,37%
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,34	-	-
Deutsche Bank AG 8.01%	XS0461981150	2,23	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Fideuram Asset management (Ireland) DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fonditalia Bond Global EM R	759,78M	4,22	5,71	0,60
Fonditalia Bond Global EM S	759,78M	4,22	5,70	0,60
Fonditalia Bond Global EM T	759,78M	4,38	6,02	0,90
Fonditalia Euro Corp Bond S	628,59M	1,51	3,31	0,41
Fonditalia Euro Corp Bond T	628,59M	1,70	3,72	0,81

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Ibovespa Futuros	136.120	+1.015	+0,75%
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US 30	44.363,9	+40,8	+0,09%
S&P 500 VIX	16,86	+0,21	+1,26%
Bitcoin Futuro	120.277,5	+2.417,5	+2,05%
Índice Dólar	97,040	-0,530	-0,54%

Petróleo Brent	68,19	-1,02	-1,47%
Petróleo WTI	64,90	-1,05	-1,59%
Café Contrato C	296,93	+4,98	+1,71%
Soja Chicago	1.014,50	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.148,50	-7,50	-0,09%
Ouro	3.442,20	+35,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,22	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5535	-0,0131	-0,24%
EUR/BRL	6,5274	+0,0212	+0,33%
EUR/Dólar	1,1759	+0,0063	+0,54%
Dólar/JPY	146,33	-1,07	-0,73%
GBP/Dólar	1,3529	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,5102	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	4,0807	+0,0148	+0,36%

Petrobras PN	31,36	+0,31	+1,00%
Vale ON	57,86	+1,81	+3,23%
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Magazine Luiza ON	7,58	-0,02	-0,26%
IRB Brasil ON	44,31	+0,31	+0,70%
Oi ON	0,48	-0,04	-7,69%
Weg ON	41,95	-0,02	-0,05%

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