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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Zar Hedged (ird) (0P00013G5R)

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127,710 -0,270    -0,21%
29/09 - Fechado. Moeda em ZAR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,17B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
ISIN:  LU1077614110 
Classe de Ativo:  Título
Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C 127,710 -0,270 -0,21%

0P00013G5R - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013G5R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Zar Hedged (ird) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
01/09/2025 - 30/09/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
29.09.2025 127,710 127,710 127,710 127,710 -0,21%
26.09.2025 127,980 127,980 128,290 127,980 -0,24%
25.09.2025 128,290 128,290 128,480 128,290 -0,15%
24.09.2025 128,480 128,480 128,660 128,480 -0,14%
23.09.2025 128,660 128,660 128,660 128,660 -0,03%
22.09.2025 128,700 128,700 128,700 128,700 0,01%
19.09.2025 128,690 128,690 128,730 128,690 -0,03%
18.09.2025 128,730 128,730 128,730 128,560 0,13%
17.09.2025 128,560 128,560 128,560 128,470 0,07%
16.09.2025 128,470 128,470 128,470 128,350 0,09%
15.09.2025 128,350 128,350 128,350 128,350 0,11%
12.09.2025 128,210 128,210 128,210 128,090 0,09%
11.09.2025 128,090 128,090 128,090 127,840 0,20%
10.09.2025 127,840 127,840 127,840 127,660 0,14%
09.09.2025 127,660 127,660 127,660 127,650 0,01%
08.09.2025 127,650 127,650 127,650 127,650 0,13%
05.09.2025 127,480 127,480 127,480 127,160 0,25%
04.09.2025 127,160 127,160 127,160 126,930 0,18%
03.09.2025 126,930 126,930 126,990 126,820 0,09%
02.09.2025 126,820 126,820 126,990 126,820 -0,13%
01.09.2025 126,990 126,990 126,990 126,990 0,05%
Alta: 128,730 Baixa: 126,820 Diferença: 1,910 Média: 127,974 Var%: 0,615
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