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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Zar Hedged (ird) (0P00013G5R)

Luxemburgo

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01/09 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1077614110

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00013G5R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00013G5R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Zar Hedged (ird) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	126,990	126,990	126,990	126,990	0,05%
29.08.2025	126,930	126,930	127,820	126,930	-0,70%
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19.08.2025	127,450	127,450	127,450	127,380	0,05%
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08.08.2025	126,640	126,640	126,640	126,490	0,10%
07.08.2025	126,510	126,510	126,510	126,490	0,02%
06.08.2025	126,490	126,490	126,490	126,490	0,01%
05.08.2025	126,480	126,480	126,480	126,220	0,11%
04.08.2025	126,340	126,340	126,340	126,220	0,10%

Alta: 127,820

Baixa: 126,220

Diferença: 1,600

Média: 127,119

Var%: 0,610

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