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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc Usd (0P00016D5R)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922891

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016D5R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016D5R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	30,240	30,240	30,240	29,900	1,14%
16.07.2025	29,900	29,900	30,040	29,700	-0,47%
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14.07.2025	29,700	29,700	29,700	29,700	0,64%
11.07.2025	29,510	29,510	29,510	29,510	0,31%
10.07.2025	29,420	29,420	29,420	29,420	0,48%
09.07.2025	29,280	29,280	29,510	29,280	-0,78%
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07.07.2025	29,320	29,320	29,320	29,320	-0,54%
04.07.2025	29,480	29,480	29,480	29,480	0,07%
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30.06.2025	29,460	29,460	29,460	29,350	0,37%
27.06.2025	29,350	29,350	29,640	29,350	-0,68%
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25.06.2025	29,640	29,640	29,640	29,430	0,71%
24.06.2025	29,430	29,430	29,430	29,430	3,15%
20.06.2025	28,530	28,530	28,530	28,530	0,60%
19.06.2025	28,360	28,360	28,360	28,360	-1,77%
18.06.2025	28,870	28,870	28,920	28,870	-0,17%

Alta: 30,240

Baixa: 28,360

Diferença: 1,880

Média: 29,423

Var%: 4,564

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