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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc Usd (0P00016D5R)

Luxemburgo

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29/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 487,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922891

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016D5R - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016D5R. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	32,510	32,510	32,510	31,960	1,34%
28.08.2025	32,080	32,080	32,080	31,960	0,38%
27.08.2025	31,960	31,960	32,470	31,960	-1,57%
26.08.2025	32,470	32,470	32,470	32,470	0,12%
22.08.2025	32,430	32,430	32,430	31,600	2,50%
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20.08.2025	31,600	31,600	31,600	31,600	0,57%
19.08.2025	31,420	31,420	31,580	31,420	-0,51%
18.08.2025	31,580	31,580	31,580	31,580	0,00%
14.08.2025	31,580	31,580	31,580	31,540	0,13%
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12.08.2025	31,000	31,000	31,000	30,720	0,91%
11.08.2025	30,720	30,720	30,720	30,720	-0,23%
08.08.2025	30,790	30,790	30,850	30,790	-0,19%
07.08.2025	30,850	30,850	30,850	30,820	0,10%
06.08.2025	30,820	30,820	30,820	30,820	0,20%
05.08.2025	30,760	30,760	30,760	29,920	0,72%
04.08.2025	30,540	30,540	30,540	29,920	2,07%
01.08.2025	29,920	29,920	30,990	29,920	-1,68%

Alta: 32,510

Baixa: 29,920

Diferença: 2,590

Média: 31,379

Var%: 6,835

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