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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund A Inc Usd (0P00016ZM6)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1303224171

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ZM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund All China Equity F (0P00016ZM6). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund All China Equity F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,480	1,530	0,050
Ações	98,510	98,510	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,701	13,060
Índice Preço/Valor Contábil	2,036	1,765
Índice Preço/Vendas	1,833	1,656
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,618	9,841
Retorno com dividendos	2,090	2,696
Crescimento de lucros em 5 anos	7,034	7,921

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,840	29,333
Serviços Financeiros	16,390	16,863
Industriais	13,440	7,392
Tecnologia	11,260	11,340
Serviços de Comunicação	10,960	15,650
Saúde	6,250	4,928
Consumo Não-Cíclico	6,150	6,017
Materiais Básicos	3,270	2,884
Energia	2,180	2,571
Imóveis	2,130	3,486
Utilidades	1,130	2,565

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,60	496,80	-0,84%
Alibaba	KYG017191142	8,92	105,10	-1,04%
China Construction Bank	CNE1000002H1	4,09	8,210	+0,74%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,93	51,90	-1,14%
Ping An	CNE1000003X6	3,76	50.05	-0.10%
Xiaomi	KYG9830T1067	3,68	57,50	-1,03%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,64	1.422,22	+0,47%
BYD Co.	CNE100000296	3,55	121,50	-1,22%
JD	KYG8208B1014	3,44	124,20	-0,88%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,07	265,80	+1,22%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Inc	9B	10,86	9,86	8,75
IGlobal Franchise Fund I Acc	9B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	9B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	9B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	9B	11,33	10,88	9,74

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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AB Growth Fund Cl.	108,990	0,000	0,00%
BRADESCO FUNDO DE.	8,608	+0,004	+0,05%
Strategic Adviser.	9,13	-0,03	-0,33%