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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Acc Usd (0P00016333)

Luxemburgo

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32,160 +0,030 +0,09%

04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1108858140

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016333 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016333. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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04.07.2025	32,160	32,160	32,160	32,160	0,09%
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30.06.2025	32,120	32,120	32,120	32,000	0,37%
27.06.2025	32,000	32,000	32,320	32,000	-0,68%
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20.06.2025	31,100	31,100	31,100	30,910	0,61%
19.06.2025	30,910	30,910	30,910	30,910	-1,78%
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16.06.2025	31,790	31,790	31,790	31,540	0,79%
13.06.2025	31,540	31,540	32,050	31,540	-0,82%
12.06.2025	31,800	31,800	32,050	31,740	-0,78%
11.06.2025	32,050	32,050	32,050	31,740	0,98%
10.06.2025	31,740	31,740	31,740	31,340	1,28%
06.06.2025	31,340	31,340	31,380	31,340	-0,13%
05.06.2025	31,380	31,380	31,380	31,380	0,80%
04.06.2025	31,130	31,130	31,130	30,970	0,52%

Alta: 32,320

Baixa: 30,910

Diferença: 1,410

Média: 31,743

Var%: 3,842

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