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Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Acc Usd (0P00016333)

Luxemburgo

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1108858140

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016333 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016333. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	30,970	30,970	30,970	30,970	0,81%
30.05.2025	30,720	30,720	30,740	30,720	-0,07%
28.05.2025	30,740	30,740	30,930	30,740	-0,61%
27.05.2025	30,930	30,930	30,930	30,930	-1,06%
23.05.2025	31,260	31,260	31,360	31,260	-0,32%
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20.05.2025	31,300	31,300	31,300	31,300	1,52%
19.05.2025	30,830	30,830	30,830	30,830	0,26%
16.05.2025	30,750	30,750	31,200	30,750	-0,61%
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13.05.2025	30,940	30,940	31,110	30,940	-0,55%
12.05.2025	31,110	31,110	31,110	31,110	2,30%
08.05.2025	30,410	30,410	30,410	30,250	0,53%
07.05.2025	30,250	30,250	30,610	30,250	-1,18%
06.05.2025	30,610	30,610	30,610	30,610	2,75%
30.04.2025	29,790	29,790	29,790	29,660	0,44%
29.04.2025	29,660	29,660	29,660	29,600	0,20%
28.04.2025	29,600	29,600	29,600	29,600	-0,50%

Alta: 31,450

Baixa: 29,600

Diferença: 1,850

Média: 30,741

Var%: 4,101

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