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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Inc-2 Usd (0P0000VZ9B)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0773335681

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VZ9B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000VZ9B). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,186
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,727
Índice Preço/Vendas	0,315	0,847
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	6,058
Retorno com dividendos	58,254	22,957
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	77,604
Não alocado	3,843	8,331
Governo	2,111	7,481
Derivativo	-0,015	13,373

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt I Acc	1,77B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,77B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,77B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	1,77B	0,85	-4,29	1,76
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,77B	0,91	-3,43	2,58

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Ibovespa Futuros	128.798	-628	-0,49%
US 500	5.216,4	+2,3	+0,04%
US 30	39.478,9	+91,1	+0,23%
S&P 500 VIX	12,75	+0,06	+0,47%
Bitcoin Futuro	61.435,0	-1.610,0	-2,55%
Índice Dólar	105,145	+0,041	+0,04%

Petróleo Brent	83,20	-0,68	-0,81%
Petróleo WTI	78,60	-0,66	-0,83%
Café Contrato C	200,45	-1,00	-0,50%
Soja Chicago	1.220,25	+12,25	+1,01%
Cacau NY	8.864,50	+169,50	+1,95%
Ouro	2.370,75	+30,45	+1,30%
Açúcar NY nº11	19,37	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,1556	+0,0144	+0,28%
EUR/BRL	5,5536	+0,0095	+0,17%
EUR/Dólar	1,0775	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,82	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2535	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	6,4610	+0,0222	+0,34%
CAD/BRL	3,7728	+0,0130	+0,35%

Petrobras PN	41,57	-0,10	-0,24%
Vale ON	64,26	-0,25	-0,39%
Casas Bahia ON	6,91	-0,21	-2,95%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,12	-7,19%
IRB Brasil ON	39,16	-0,35	-0,89%
Oi ON	0,68	-0,03	-4,23%
Weg ON	38,89	-0,01	-0,03%

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