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Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund F Acc Usd Hedged (0P00016094)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund Global Strategic E, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,56B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1223167856

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016094

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Global Strategic E (0P00016094). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Global Strategic E incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	22,450	20,720
Ações	98,270	98,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,541	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,743
Índice Preço/Vendas	1,636	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,257	10,410
Retorno com dividendos	2,513	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	9,893	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,430	20,345
Saúde	15,850	12,272
Consumo Cíclico	12,220	12,248
Serviços Financeiros	11,760	20,267
Serviços de Comunicação	11,360	9,356
Industriais	9,960	14,159
Materiais Básicos	5,070	9,109
Consumo Não-Cíclico	4,900	8,097
Energia	3,570	8,274
Imóveis	0,870	4,495

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	5,16	-	-
Amazon.com Inc	-	4,94	-	-
Alphabet Inc A	-	3,70	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,69	71,600	-0.42%
Facebook Inc A	-	3,38	-	-
Teleperformance	FR0000051807	2,51	69.68	+0.72%
UnitedHealth Group Inc	-	2,48	-	-
NN Group NV	NL0010773842	2,38	60,52	+0,77%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,28	20,78	-0,57%
MediaTek	TW0002454006	2,21	1.370,00	+0,00%

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,77B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,77B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,77B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,77B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,77B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.475,5	+7,0	+0,11%
US 30	45.191,0	+279,7	+0,62%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.167,5	+772,5	+0,65%
Índice Dólar	97,957	-0,093	-0,09%

Petróleo Brent	66,78	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	63,87	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.030,13	-0,88	-0,08%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.384,95	+1,75	+0,05%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1657	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,24	-0,59	-0,40%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3297	+0,0020	+0,03%
CAD/BRL	3,9220	+0,0022	+0,06%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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AED/JPY	40,2384	+0,2261	+0,57%
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SGS	17.800	0	0,00%
GWL Canadian Equi.	29,649	+0,274	+0,93%
GASX	1,01	-0,07	-6,48%
RBC Target 2030 E.	14,674	+0,038	+0,26%
CHT	216,00	0,00	0,00%