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Invercarrasca 2014 Sicav (0P00007W9Y)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0124549033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERCARRASCA 2014 SICAV SA (0P00007W9Y). Nossos dados do INVERCARRASCA 2014 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,880	19,060	7,180
Ações	13,600	13,600	0,000
Título	69,210	73,190	3,980
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	3,940	3,970	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,314	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,467	2,126
Índice Preço/Vendas	1,614	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,257	8,754
Retorno com dividendos	2,893	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,457	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,830	16,809
Tecnologia	17,580	17,592
Industriais	13,780	12,554
Saúde	13,440	11,082
Consumo Cíclico	8,860	12,835
Consumo Não-Cíclico	8,140	6,687
Serviços de Comunicação	8,040	7,916
Materiais Básicos	3,870	6,189
Energia	3,370	5,517
Utilidades	3,110	3,882
Imóveis	1,980	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	10,34	119,080	+0,08%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	8,99	-	-
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	7,26	279,009	+0,05%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	6,40	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	5,32	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	4,48	1.617,710	+0,08%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	4,47	-	-
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	4,11	11.616,300	+0,08%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	4,08	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	4,00	10,567	+0,02%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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US 30	42.197,0	-108,5	-0,26%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.967,5	+1.480,0	+1,40%
Índice Dólar	98,775	+0,140	+0,14%

Petróleo Brent	65,03	+0,40	+0,62%
Petróleo WTI	62,97	+0,45	+0,72%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1427	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6764	-0,0049	-0,06%
CAD/BRL	4,1354	-0,0036	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,56	+0,46	+0,88%
Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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UBAM Corporate .	174,540	-0,080	-0,05%
Anima Iniziativa .	13,892	-0,013	-0,09%
American Funds Gr.	19,91	+0,02	+0,10%
CASIOPEA ACTIVOS .	5,698	+0,010	+0,24%