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Invercarrasca 2014 Sicav (0P00007W9Y)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0124549033

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007W9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERCARRASCA 2014 SICAV SA (0P00007W9Y). Nossos dados do INVERCARRASCA 2014 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,880	19,060	7,180
Ações	13,600	13,600	0,000
Título	69,210	73,190	3,980
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	3,940	3,970	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,314	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,467	2,132
Índice Preço/Vendas	1,614	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,257	8,767
Retorno com dividendos	2,893	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,457	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,830	16,865
Tecnologia	17,580	18,049
Industriais	13,780	12,081
Saúde	13,440	10,973
Consumo Cíclico	8,860	12,925
Consumo Não-Cíclico	8,140	6,734
Serviços de Comunicação	8,040	8,030
Materiais Básicos	3,870	5,963
Energia	3,370	5,543
Utilidades	3,110	3,891
Imóveis	1,980	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	10,34	119,720	+0,03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR SC	LU1028182704	8,99	-	-
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	7,26	281,204	+0,01%
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EUR	LU1966276856	6,40	-	-
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EUR	LU1078767826	5,32	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class S EUR Cap	LU1184248083	4,48	1.623,090	+0,04%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	4,47	-	-
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	4,11	11.689,570	+0,17%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	4,08	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	4,00	10,595	-0,02%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,67M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,36M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,51M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,84M	8,14	11,18	3,87

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US 30	44.197,2	-57,6	-0,13%
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Índice Dólar	98,140	+0,160	+0,16%

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EUR/Dólar	1,1627	-0,0015	-0,13%
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GBP/BRL	7,4640	-0,0092	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
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Melchior Selected.	395,042	-1,457	-0,37%
STOXX Asia/Pacifi.	297,23	+0,00	+0,00%
Direxion Hilton T.	18,12	-0,09	-0,49%
Fondo Mutuo BCI E.	2.394,929	+24,248	+1,02%