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A. M. P. Great Value Sicav (0P000174QL)

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Dados históricos de INVERSIONES ALDRO 2015 SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

12,021 +0,001 +0,01%

03/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0124523004

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000174QL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONES ALDRO 2015 SICAV SA (0P000174QL). Nossos dados do INVERSIONES ALDRO 2015 SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,110	16,570	8,460
Ações	11,250	13,420	2,170
Título	76,480	80,290	3,810
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	4,050	4,060	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,147	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,709	2,126
Índice Preço/Vendas	1,800	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,789	8,754
Retorno com dividendos	2,158	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	11,328	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	47,830	17,592
Serviços Financeiros	27,380	16,809
Energia	7,720	5,517
Saúde	6,440	11,082
Industriais	4,600	12,554
Serviços de Comunicação	4,010	7,916
Materiais Básicos	2,210	6,189
Consumo Cíclico	0,520	12,835
Imóveis	0,230	2,746
Utilidades	-0,370	3,882
Consumo Não-Cíclico	-0,580	6,687

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	15,83	98,69	+0,06%
United States Treasury Notes 3.88%	-	8,86	-	-
Barclays PLC 2.89%	XS2487667276	8,21	-	-
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	7,94	99,80	+0,05%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	5,55	103,260	-0,01%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	5,10	95,79	-0,05%
Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva Absolute Return Eur	LU1331973468	4,03	159,430	+0,08%
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,02	-	-
Indosuez Funds Global Bonds EUR 2025 G	LU2100588859	3,69	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	LU1694789378	3,19	132,880	+0,11%

Principais fundos de ações por Amundi Iberia SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	135,19M	8,85	6,78	4,79
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	365,59M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	127,79M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,61M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,01M	0,62	1,93	-

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Ibovespa Futuros	136.375	-535	-0,39%
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US 30	42.688,0	+368,3	+0,87%
S&P 500 VIX	16,70	-1,78	-9,63%
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Índice Dólar	99,177	+0,473	+0,48%

Petróleo Brent	66,37	+1,03	+1,58%
Petróleo WTI	64,48	+1,11	+1,75%
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Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5810	-0,0075	-0,13%
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EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	144,89	+1,44	+1,00%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,5525	-0,0300	-0,40%
CAD/BRL	4,0754	-0,0106	-0,26%

Petrobras PN	29,68	+0,32	+1,09%
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Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,64	-0,42	-4,17%
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Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

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BlackRock NY Muni.	10,19	+0,01	+0,10%
Barak (6A) Ultra .	118,350	+3,050	+2,65%
HSBC BRIC Equity .	0,000	0,000	0,00%
ICICI Prudential .	15,063	+0,005	+0,03%