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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 427,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519435

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SXXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0000SXXF). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,750	100,440	1,690
Conversíveis	1,060	1,060	0,000
Preferenciais	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	17,122
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	2,200
Índice Preço/Vendas	2,441	1,553
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	9,702
Retorno com dividendos	4,348	2,778
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,030

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,477	32,772
Corporativo	41,750	48,026
Derivativo	-0,045	11,833
Não alocado	-8,688	15,879
Securitizado	0,130	6,827

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 224

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,85	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	3,70	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E162	3,34	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	3,33	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	2,73	111,63	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,60	100,690	-0,17%
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	2,58	102,800	+0,01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2,55	100,970	+0,13%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	2,44	102,300	+0,03%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	2,22	102,080	+0,12%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0955863922	3,39B	0,57	2,30	1,24
LU0607521928	3,39B	0,17	1,08	0,03
LU0243957825	3,39B	0,40	1,79	0,73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1,57B	2,13	1,59	0,35
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1,57B	2,38	2,33	1,22

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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iShares DAX® ESG .	7,44	-0,12	-1,59%
NZD/GBP	0,4447	0,0000	0,00%
CONCÓRDIA HARVEST.	12,103	+0,028	+0,23%
Sabadell Prudente.	11,991	+0,009	+0,07%
Halberg-Gundersen.	131,470	-0,240	-0,18%