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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund C Accumulation Eur (0P0000SXXF)

Luxemburgo

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28/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,92M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607519435

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SXXF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund (0P0000SXXF). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,510	104,970	0,460
Conversíveis	1,090	1,090	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,763	16,931
Índice Preço/Valor Contábil	0,772	2,201
Índice Preço/Vendas	2,441	1,548
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,639	9,544
Retorno com dividendos	4,348	2,712
Crescimento de lucros em 5 anos	3,800	11,062

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	52,845	34,732
Corporativo	51,980	49,743
Derivativo	-0,053	9,191
Não alocado	-7,800	17,261
Securitizado	0,339	6,877

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	14,71	-	-
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	4,86	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	4,16	100,01	-0,01%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	4,05	98,31	+0,01%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3,33	100,900	0,00%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	3,24	99,30	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	2,60	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	2,52	103,320	-0,08%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	2,17	99,72	-0,02%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,14	98,398	+0,00%

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	699,27M	-0,58	-2,18	0,77
LU0955863922	749,31M	-0,37	-1,69	1,28
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	11,39M	-2,04	-1,40	-
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	571,11M	-1,74	-0,68	1,11
Invesco GlblTR EUR Bond E AccEUR	139,83M	-1,85	-0,93	0,86

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Ibovespa Futuros	126.392	+1.047	+0,84%
US 500	5.467,4	+6,9	+0,13%
US 30	39.419,5	+300,6	+0,77%
S&P 500 VIX	12,97	+0,53	+4,26%
Bitcoin Futuro	63.045,0	+1.767,5	+2,88%
Índice Dólar	105,307	-0,238	-0,23%

Petróleo Brent	85,99	+0,99	+1,16%
Petróleo WTI	82,48	+0,94	+1,15%
Café Contrato C	221,05	-5,75	-2,54%
Soja Chicago	1.136,12	+3,12	+0,28%
Cacau NY	7.179,00	-552,00	-7,14%
Ouro	2.343,00	+3,40	+0,15%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,5775	-0,0150	-0,27%
EUR/BRL	5,9977	+0,1060	+1,80%
EUR/Dólar	1,0756	+0,0043	+0,40%
Dólar/JPY	161,32	+0,50	+0,31%
GBP/Dólar	1,2679	+0,0037	+0,29%
GBP/BRL	7,0679	-0,0073	-0,10%
CAD/BRL	4,0713	+0,0513	+1,28%

Petrobras PN	38,40	+0,35	+0,92%
Vale ON	62,85	+0,63	+1,01%
Casas Bahia ON	5,42	-0,03	-0,55%
Magazine Luiza ON	12,18	+0,13	+1,08%
IRB Brasil ON	31,53	-0,07	-0,22%
Oi ON	5,75	+0,35	+6,48%
Weg ON	42,19	+0,05	+0,13%

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