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Invesco Funds Sicav - Invesco Global Bond Fund A Annual Distribution Eur (0P00013N18)

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Dados históricos de Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1075210622

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013N18

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual (0P00013N18). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Bond Fund A Annual incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	45,800	39,400
Título	86,860	86,950	0,090
Conversíveis	5,300	5,300	0,000
Outros	1,440	1,610	0,170

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,887	64,431
Derivativo	1,328	60,381
Corporativo	23,390	25,610
Não alocado	5,072	25,804
Securitizado	1,877	12,503

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Global Emerg Mkts Bd UK Y Acc	GB00BDJ0CC70	7,80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	6,63	-	-
United States Treasury Bonds 1%	-	4,45	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4,29	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	3,01	91,89	+0,39%
Italy (Republic Of) 4.5%	IT0004898034	2,94	-	-
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	2,48	86,600	+0,16%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,38	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0243957825	759,19M	1,23	3,71	1,11
LU0955863922	558,6M	1,49	4,23	1,61
LU0607521928	67,25M	0,88	2,99	0,40
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1,34B	2,62	3,60	1,46
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1,34B	2,27	2,87	0,75

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US 500	6.325,0	-14,6	-0,23%
US 30	44.025,5	-105,5	-0,24%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.802,5	-1.332,5	-1,14%
Índice Dólar	99,742	-0,001	0,00%

Petróleo Brent	71,76	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,28	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,38	+1,13	+0,12%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.347,62	-0,98	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,4021	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1432	+0,0013	+0,11%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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WHHL	0,645	0,000	0,00%
GVC Gaesco Cross .	10,954	-0,003	-0,03%
NANV	111,10	0,00	0,00%
Wealth Invest AKL.	193,880	-1,710	-0,87%