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Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation Eur (0P00014BDM)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097689522

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00014BDM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Global Income Fund E Accum (0P00014BDM). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Global Income Fund E Accum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,280	45,280	0,000
Título	71,160	72,190	1,030
Conversíveis	0,430	0,430	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	2,470	2,590	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,306	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	2,879	2,512
Índice Preço/Vendas	2,160	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,849	10,346
Retorno com dividendos	2,443	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,985	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,820	12,402
Serviços Financeiros	20,280	16,918
Tecnologia	16,930	20,180
Saúde	14,090	12,003
Consumo Cíclico	8,150	10,682
Consumo Não-Cíclico	6,750	7,411
Imóveis	4,600	3,598
Serviços de Comunicação	3,510	6,946
Materiais Básicos	2,840	5,030
Energia	1,870	3,697
Utilidades	0,150	3,427

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 445

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	6,78	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25	-	5,91	-	-
Long Gilt Future Jun25	GB00MDWGKH25	5,78	-	-
Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25	-	3,18	-	-
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2,23	885,00	+0,98%
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,22	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	2,14	4.265,00	+2,77%
S&P500 Emini Future Mar 21 25	-	1,96	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1,94	81,90	+0,05%
Microsoft	US5949181045	1,72	470,38	+0,58%

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6,69B	0,53	2,90	1,62
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,69B	0,97	4,22	2,90
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6,69B	0,78	3,63	2,34
Invesco Pan Euro High Income B Acc	6,69B	0,49	2,72	1,38
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	6,69B	0,78	3,65	2,34

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Invesco Funds I.	15,313	+0,015	+0,10%
Turner Midcap Gro.	19,48	0,00	0,00%
BB POLO 42 FUNDO .	7,977	+0,004	+0,04%
Eslovênia a 1 ano	1,956	+0,038	+1,98%
Oddo Active Equit.	255,080	+0,310	+0,12%
DNB Obligasjon II.	10.385,547	+4,829	+0,05%
Itas PensPlan Plu.	16,978	+0,031	+0,18%
Genertellife Tirr.	9,141	+0,042	+0,46%