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Invesco Funds Sicav - Invesco Commodity Allocation Fund A (hkd)-acc Shares (0P0000TLYO)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607523031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TLYO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun (0P0000TLYO). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,350	32,100	1,750
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	62,360	62,360	0,000
Outros	7,280	8,740	1,460

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,790	26,073
Índice Preço/Valor Contábil	2,057	1,481
Índice Preço/Vendas	2,151	1,705
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,299	13,924
Retorno com dividendos	1,143	2,547
Crescimento de lucros em 5 anos	32,230	10,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	100,000	64,784

Alocação Regional

Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	15,69	-	-
United States Treasury Bills	-	15,69	-	-
United States Treasury Bills	-	15,68	-	-
United States Treasury Bills	-	15,68	-	-
United States Treasury Bills	-	15,51	-	-
United States Treasury Bills	-	15,47	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,17	323,28	+0,16%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2,01	-	-
Gold - Gold Us Swat Trs Pay Gsowkwa6	-	0,97	-	-
Mc - Mcdv Us Dv Trs Rec Mqcplarh	-	0,25	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	InvesCos Invesco Energy A Acc HKD		38,19M	12,78	4,66	-6,84

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.463,7	-2,9	-0,04%
US 30	44.929,7	+7,4	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.375,0	+770,0	+0,62%
Índice Dólar	97,527	-0,098	-0,10%

Petróleo Brent	65,89	+0,13	+0,20%
Petróleo WTI	62,87	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
Soja Chicago	1.047,13	+5,13	+0,49%
Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
Ouro	3.419,92	+11,62	+0,34%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3171	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1712	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	146,70	-0,72	-0,49%
GBP/Dólar	1,3585	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3257	-0,0029	-0,04%
CAD/BRL	3,9262	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
Vale ON	54,09	+0,08	+0,15%
Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
Magazine Luiza ON	6,73	-0,30	-4,27%
IRB Brasil ON	46,75	-0,30	-0,64%
Oi ON	0,56	+0,01	+1,82%
Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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CreditRas 2RV Eur.	7,014	-0,003	-0,04%
TA Oil & Gas	2.797,61	+17,33	+0,62%
NASSAU FUNDO DE I.	279,466	+0,158	+0,06%
EPD	31,74	+0,40	+1,28%