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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution Eur (0P0000ZBMQ)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0955861041

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZBMQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F (0P0000ZBMQ). Nossos dados do Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,090	40,540	34,450
Ações	18,940	18,940	0,000
Título	72,930	72,930	0,000
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,860	0,860	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,866	15,065
Índice Preço/Valor Contábil	1,575	2,122
Índice Preço/Vendas	0,892	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,117	8,818
Retorno com dividendos	4,456	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	6,556	10,638

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,780	16,685
Industriais	14,020	14,387
Saúde	13,000	12,403
Consumo Não-Cíclico	11,620	8,144
Energia	8,010	4,902
Consumo Cíclico	7,800	11,425
Tecnologia	7,480	16,641
Serviços de Comunicação	7,350	6,220
Utilidades	6,400	4,608
Materiais Básicos	5,550	6,167

Alocação Regional

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 510

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,38	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,11	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,70	69,48	+2,09%
Allianz	DE0008404005	0,70	265.50	+1.07%
Sanofi	FR0000120578	0,69	91.23	-0.43%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,68	-	-
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,63	21.850	+0.83%
Stonegate Pub Company Financing 2019 PLC 8.25%	XS2210014788	0,62	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	0,62	-	-

Principais fundos de ações por Invesco Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,03B	1,60	1,10	2,93
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,23B	1,48	0,57	2,41
Invesco Pan Euro High Income B Acc	84,14M	1,36	0,17	-
Invesco Pan European High Income Fa	42,34M	1,57	1,07	2,93
LU1097692153	186,09M	1,61	1,07	-

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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