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Invesco Funds - Invesco Asian Investment Grade Bond Fund A Accumulation Usd (0P0000WEOY)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794788652

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WEOY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund (0P0000WEOY). Nossos dados do Invesco Funds Invesco Renminbi Fixed Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	17,650	16,750
Título	90,950	90,950	0,000
Outros	8,150	8,150	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,020	69,554
Governo	27,933	17,266
Não alocado	-3,632	11,527
Derivativo	4,529	35,982

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	8,15	-	-
US 10 Year Ultra Future June18	-	3,99	-	-
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.4%	-	2,68	-	-
Coastal Emerald Limited 6.5%	XS2824215425	2,32	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.933%	-	2,13	-	-
Reliance Industries Ltd. 2.875%	-	1,96	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	1,95	-	-
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.75%	XS2823828061	1,86	-	-
Indonesia (Republic of) 5.6%	-	1,85	-	-
Posco 5.75%	-	1,85	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0564079282	5,41B	1,16	6,92	4,43
LU0258954014	5,41B	1,05	6,65	4,17
LU0258954444	5,41B	1,04	6,65	4,18
Invesco GlblTREUR BndA USD H AccUSD	1,58B	3,04	4,57	3,07
InvescoGlblTREURBndCUSDHMnthDistUSD	1,58B	3,19	5,03	-

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Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
US 500	6.008,6	+69,3	+1,17%
US 30	42.764,4	+444,7	+1,05%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,147	+0,443	+0,45%

Petróleo Brent	66,34	+1,00	+1,53%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,92	-36,18	-1,07%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5705	-0,0180	-0,32%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1397	-0,0047	-0,41%
Dólar/JPY	144,87	+1,42	+0,99%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0693	-0,0167	-0,41%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
Vale ON	52,90	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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RobecoSAM Smart M.	116,080	-0,250	-0,21%
Fondo Mutuo Larra.	2.900,679	+1,651	+0,06%
Genertellife Adri.	7,980	+0,002	+0,03%
Breixo Inversione.	1,749	+0,040	+2,12%
JPMorgan Chase & .	0,000	0,000	0,00%